国内债券市场与金融指标总结
核心内容概览
本文档汇总了近期国内及主要经济体的债券市场、股指期货、货币市场、汇率市场以及相关金融指标的最新数据，涵盖了国债收益率、信用债指数、股指表现、资金利率、汇率波动、风险溢价等关键内容。
主要经济体10年期国债收益率
| 国家 |
2026/08/07 |
最新变化 |
一周变化 |
一月变化 |
一年变化 |
| 美国 |
4.678 |
+0.008 |
-0.067 |
+0.109 |
+0.350 |
| 英国 |
4.959 |
+0.010 |
-0.091 |
+0.081 |
+0.322 |
| 日本 |
4.204 |
-0.041 |
-0.087 |
+0.175 |
+0.782 |
| 韩国 |
4.198 |
+0.014 |
-0.064 |
-0.026 |
-1.39% |
| 澳大利亚 |
4.977 |
+0.053 |
+0.037 |
+0.111 |
+1.178 |
| 新西兰 |
4.733 |
+0.028 |
+0.030 |
- |
+0.145 |
| 中国(Y) |
1.711 |
-0.003 |
-0.002 |
-0.028 |
-0.036 |
主要观点
- 美国、英国和日本的10年期国债收益率均有所上升，但幅度较小。
- 韩国和新西兰的收益率出现下降，显示市场对经济前景的担忧。
- 中国10年期国债收益率相对较低，但一月和一年变化为负，反映市场情绪偏弱。
主要经济体2年期国债收益率
| 国家 |
2026/08/07 |
最新变化 |
一周变化 |
一月变化 |
一年变化 |
| 美国 |
4.180 |
-0.020 |
-0.040 |
-0.130 |
+0.270 |
| 英国 |
4.292 |
-0.010 |
-0.119 |
+0.060 |
+0.390 |
| 德国 |
2.733 |
-0.006 |
-0.078 |
+0.084 |
+0.818 |
| 日本 |
1.609 |
+0.043 |
+0.097 |
+0.175 |
+0.782 |
| 意大利 |
2.930 |
-0.036 |
-0.095 |
+0.088 |
+0.730 |
| 韩国 |
3.571 |
-0.060 |
-0.090 |
-0.066 |
+1.165 |
| 中国(Y) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 澳大利亚 |
4.569 |
+0.054 |
+0.029 |
+0.111 |
+1.178 |
主要观点
- 美国、英国和德国的2年期国债收益率有所下降，但整体趋势仍偏上。
- 日本和韩国的收益率呈现上升趋势，表明市场对其经济前景预期有所改善。
- 中国和澳大利亚的收益率一月和一年变化均为正，反映市场对经济的乐观情绪。
主要经济体股指表现
| 股指 |
2026/08/07 |
最新变化 |
一周变化 |
一月变化 |
一年变化 |
| 标普500 |
7757.640 |
+0.62% |
+3.58% |
+2.41% |
+21.77% |
| 道琼斯工业指数 |
54036.930 |
+0.28% |
+2.96% |
+2.68% |
+21.07% |
| 纳斯达克 |
26690.615 |
+1.30% |
+5.19% |
+1.56% |
+26.51% |
| 墨西哥股指 |
66938.640 |
+0.82% |
0.00% |
+0.67% |
+15.77% |
| 英国股指 |
10901.090 |
+0.31% |
+0.30% |
+3.85% |
+19.32% |
| 法国CAC |
8714.930 |
+0.17% |
+2.41% |
+4.30% |
+10.91% |
| 德国DAX |
26319.450 |
+0.69% |
+2.69% |
+5.00% |
+8.69% |
| 西班牙股指 |
20176.000 |
-0.02% |
+1.99% |
+4.08% |
+40.62% |
| 日经 |
65606.710 |
-0.12% |
+1.93% |
-4.30% |
+61.30% |
| 恒生指数 |
25668.030 |
+0.54% |
-0.84% |
+6.18% |
+0.56% |
| 上证综指 |
3940.037 |
+1.02% |
+2.81% |
-1.40% |
+9.15% |
| 台湾股指 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 韩国股指 |
6258.770 |
-0.60% |
-5.10% |
-16.28% |
+93.74% |
| 印度股指 |
6409.654 |
+1.04% |
+2.78% |
+8.19% |
-15.86% |
| 泰国股指 |
1612.000 |
-0.16% |
-0.72% |
-0.59% |
+30.67% |
主要观点
- 主要股指整体呈现上升趋势，尤其是标普500、纳斯达克和德国DAX。
- 中国A股、沪深300、上证50和创业板均出现上涨，但涨幅不一。
- 韩国和印度股指出现较大波动，显示市场不确定性较高。
国内债券市场表现
国债期货
| 合约 |
收盘价 |
涨跌(%) |
| T90 |
109.425 |
-0.02% |
| TF00 |
106.535 |
-0.02% |
| T91 |
109.320 |
-0.03% |
| TF01 |
106.485 |
-0.02% |
资金利率
| 利率 |
最新值 |
日度变化(BP) |
| R001 |
1.3806% |
-3.00 |
| R007 |
1.4092% |
0.00 |
| SHIBOR-3M |
1.4300% |
0.00 |
主要观点
- 国债期货价格整体稳定，小幅下跌。
- 资金利率保持平稳，显示市场流动性较为充足。
汇率市场表现
| 货币 |
2026/08/07 |
最新变化 |
一周变化 |
一月变化 |
一年变化 |
| 美元兑人民币 |
0.148 |
0.00% |
0.07% |
0.41% |
6.39% |
| 离岸人民币 |
0.148 |
0.07% |
0.14% |
0.61% |
6.46% |
主要观点
- 人民币对美元汇率保持稳定，一月和一年变化均为正，反映市场对人民币的升值预期。
- 离岸人民币汇率略有上升，但幅度较小。
风险溢价与市场指标
| 指标 |
值 |
环比变化 |
| 沪深300风险溢价 |
-1.15 |
0.00 |
| 中证500风险溢价 |
-102.32 |
- |
| 上证50风险溢价 |
-30.42 |
- |
| 标普500风险溢价 |
-1.15 |
0.00 |
| 德国DAX风险溢价 |
- |
- |
主要观点
- 沪深300和中证500的风险溢价为负，显示市场对这些股指的估值偏高。
- 标普500的风险溢价也处于较低水平，反映市场情绪偏乐观。
总结
- 国内债券市场整体稳定，但部分品种出现小幅下跌。
- 主要经济体10年期和2年期国债收益率波动明显，美国、英国、日本等国家的收益率有所上升，韩国、新西兰等国家的收益率则有所下降。
- 汇率市场中，人民币对美元汇率保持稳定，一月和一年变化为正，反映市场对人民币的升值预期。
- 股指市场整体呈现上涨趋势，标普500、纳斯达克和德国DAX涨幅较大。
- 风险溢价指标显示市场情绪偏乐观，但部分股指风险溢价仍为负，反映估值偏高。
