20260610-五矿期货-贵金属日报_7页_819kb

贵金属日报总结

核心内容

2026年6月10日，贵金属市场整体表现疲软，黄金与白银价格均出现下跌。沪金报934.76元/克，跌幅1.51%；沪银报15758.00元/千克，跌幅4.06%。COMEX黄金报4277.00美元/盎司，跌幅0.22%；COMEX白银报65.40美元/盎司，涨幅0.24%。美元指数维持高位99.99，美国10年期国债收益率报4.53%。

主要观点

1. 中东局势影响贵金属走势
   中东局势进一步升级，美军对伊朗防空系统和雷达系统发动打击，以回应“阿帕奇”直升机被击落事件。该事件对市场情绪产生压制作用，导致贵金属短期价格承压下行。

2. 短期行情偏弱
   由于油价、美元指数与美债收益率持续处于高位，贵金属价格面临下行压力。当前建议短期看空，注意控制仓位。

3. 关注CPI数据与联储政策动向
   后续需关注今晚发布的CPI数据，若通胀数据超出预期，市场对美联储的鹰派政策定价可能进一步升温，影响贵金属价格走势。

关键信息汇总

黄金市场数据

• COMEX黄金

  • 收盘价：4277.00美元/盎司（跌幅0.22%）
  • 成交量：17.34万手（涨幅61.31%）
  • 持仓量：32.61万手（跌幅7.76%）
  • 库存：878吨（持平）
  • 历史分位数：1.88%

• SHFE黄金

  • 收盘价：974.02元/克（跌幅0.40%）
  • 成交量：24.94万手（涨幅17.76%）
  • 持仓量：29.43万手（跌幅0.49%）
  • 库存：111.66吨（跌幅0.01%）
  • 沉淀资金：458.66亿元（流出0.89%）

• AuT+D

  • 收盘价：974.16元/克（跌幅0.02%）
  • 成交量：32.02吨（跌幅9.19%）
  • 持仓量：225.42吨（涨幅0.25%）

• 黄金近远月结构

  • 近期合约价格略低于远期合约，显示市场对远期价格的预期相对较高。

• 黄金管理基金持仓

  • 净多头持仓持续减少，多头与空头数量差距缩小，市场投机情绪偏弱。

白银市场数据

• COMEX白银

  • 收盘价：68.00美元/盎司（跌幅8.27%）
  • 成交量：10.28万手（涨幅1.05%）
  • 持仓量：10.28万手（涨幅1.05%）
  • 库存：9928吨（跌幅0.01%）
  • 历史分位数：13.09%

• SHFE白银

  • 收盘价：17,528.00元/千克（跌幅1.14%）
  • 成交量：109.08万手（涨幅27.62%）
  • 持仓量：50.53万手（涨幅0.58%）
  • 库存：972.61吨（跌幅0.03%）
  • 沉淀资金：239.14亿元（跌幅0.57%）

• AgT+D

  • 收盘价：17,520.00元/千克（跌幅0.86%）
  • 成交量：459.91吨（涨幅14.68%）
  • 持仓量：2875.07吨（涨幅0.34%）

• 白银近远月结构

  • 近期合约价格略低于远期合约，显示市场对远期价格的预期相对较高。

• 白银管理基金持仓

  • 净多头持仓持续增加，显示市场对白银的乐观情绪有所回升。

结论

贵金属市场短期内受到中东局势及美元指数、美债收益率等宏观因素影响，价格承压下行。黄金与白银均出现下跌，但白银跌幅较大。投资者应关注CPI数据及美联储政策动向，短期建议看空，注意仓位控制。长期来看，需关注市场供需变化及全球经济走势。