2022-09-30-港交所-恒鼎实业_二零二二年中期报告_36页_3mb

Hidii恒鼎中期報告總結 (2022)

公司資料

• 公司名稱：恒鼎實業國際發展有限公司
• 註冊地點：開曼群島
• 股份代號：1393
• 網站：www.hidili.com.cn
• 總辦事處：中國四川省攀枝花市人民路185號鼎立世紀廣場16樓
• 香港主要營業地點：香港灣仔菲林明道8號大同大廈13樓1306室
• 公司秘書：朱麗娟女士
• 授權代表：鮮揚先生、朱麗娟女士
• 核數師：中匯安達會計師事務所有限公司（香港）
• 法律顧問：郭葉陳律師事務所（香港）

核心內容總覽

財務表現

• 收入：約人民幣2,264.3百萬元，較2021年同期增加107.5%
• 毛利：約人民幣1,179.9百萬元，較2021年同期增加115.0%
• 除稅前利潤：約人民幣532.683百萬元，較2021年同期增加90.4%
• 每股基本盈利：22.0分，較2021年同期增加60.6%
• EBITDA：約人民幣823.0百萬元，較2021年同期增加76.0%

產能與銷量

• 精煤銷量：由約703,600噸增加至約878,200噸，增長24.8%
• 精煤平均售價：由每噸約人民幣1,438.3元增至每噸約人民幣2,498.5元，增長73.7%
• 原煤及精煤產量：原煤增加35.2%，精煤增加22.6%

成本與費用

• 銷售成本：約人民幣1,084.4百萬元，較2021年同期增加99.9%
• 員工成本：增加71.0%，主要由於產能提升及激勵措施
• 折舊及攤銷：增加105.8%，因採礦構築物及資產使用年限調整
• 分銷開支：增加96.5%，主要因運輸費用上升
• 行政支出：增加174.8%，主要因員工成本、折舊及法律費用增加
• 融資成本：約人民幣127.0百萬元，與2021年同期相若

稅務支出

• 所得稅支出：約人民幣83.0百萬元，其中包含遞延稅項資產的沖回

利潤

• 本公司擁有人應佔利潤：約人民幣450.3百萬元，較2021年同期增加61.2%

資產與負債

• 流動負債淨額：約人民幣8,690.9百萬元
• 銀行及現金結餘：約人民幣40.2百萬元
• 銀行借款：約人民幣5,749.4百萬元，其中5,715.3百萬元按固定利率3.00%計息，其余按浮動利率4.00%計息
• 資本負債比率：54.3%，較2021年同期下降4.3%

主要觀點

1. 產能恢復與市場需求增長

• 貴州煤礦持續釋放產能，四川煤礦恢復生產，推動精煤銷量及售價上升
• 鋼鐵行業及基礎建設發展，使焦煤需求維持高水平

2. 債務重組進展

• 2022年5月24日，票據重組計劃已獲所需法定大多數計劃債權人批准
• 高等法院於2022年6月6日批准重組計劃，並於6月20日完成批准命令登記
• 紐約南區美國破產法院已批准要求濟助，包括承認香港程序為外國非主要程序及授予司法禮讓

3. 財務改善措施

• 本公司與債權人及專業團隊合作，以改善流動資金及現金流
• 實施成本節省措施，包括優化生產流程及提高生產效率
• 管理層積極尋求潛在投資者及物色出售資產機會

4. 會計政策與財務報告

• 本集團已採納新訂及經修訂的國際財務報告準則
• 無重大會計政策變動，財務報表以人民幣為功能貨幣
• 編製基準為持續經營假設，並已採取措施以確保財務穩定

關鍵信息

1. 董事會與監管機構

• 董事：鮮揚（主席）、孫建坤、莊顯偉
• 獨立非執行董事：陳紹源、黃容生、徐曼珍
• 審核委員會：由三名獨立非執行董事組成，負責財務報告及內部監控
• 薪酬委員會：由三位獨立非執行董事及鮮揚組成

2. 股權結構

• 鮮揚先生：持有約53.81%的股權，由三聯投資持有，三聯投資由鮮揚控制
• 孫建坤先生：持有約0.95%的股權
• 莊顯偉先生：持有約0.02%的股權
• 喬遷女士：鮮揚的配偶，持有約53.81%的股權

3. 或然負債

• 本公司與附屬公司涉及若干法律訴訟，但目前未進行撥備
• 所有重大或然負債已披露

4. 資產抵押

• 本集團抵押總值約人民幣3,670百萬元的資產以獲取銀行授信
• 鮮揚先生擔保約人民幣4,968百萬元的貸款

5. 分部與收入

• 唯一分部為煤炭開採及銷售精煤及其副產品
• 收入主要來自中國市場，無重大國際收入

6. 債務與融資

• 債務重組計劃正在進行中，目標為改善財務狀況及確保持續經營
• 本公司已與放貸銀行及持有人密切合作，以完成重組計劃

7. 其他收入與收益

• 其他收入：約人民幣16.9百萬元，主要來自銷售報廢材料收益
• 其他收益及虧損：約人民幣-166.7百萬元，包括匯兑虧損、資產註銷及減值損失

8. 管理層與董事交易

• 董事已遵守證券及期貨條例標準守則，未涉及重大股份交易

9. 每股盈利

• 每股基本及攤薄盈利為22.0分，較2021年同期13.7分有所提升

10. 資產與負債變動

• 非流動資產：約人民幣10,397,492百萬元
• 流動資產：約人民幣2,627,964百萬元
• 流動負債：約人民幣11,318,846百萬元
• 資產淨額：約人民幣1,372,462百萬元

結論

恒鼎實業國際發展有限公司在2022年上半年實現了顯著的財務增長，主要受益於煤炭產能恢復及市場需求上升。儘管面臨較高的生產成本及財務負擔，但公司已積極進行債務重組，並取得關鍵進展。此外，公司正努力改善流動資金狀況及財務結構，以確保持續經營及可持續發展。