2016-04-19-深交所-中科金财_2016年第一季度报告全文_34页_512kb

北京中科金财科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本情况

• 公司名称：北京中科金财科技股份有限公司
• 报告期：2016年第一季度

主要财务表现

• 营业收入：217,359,156.88元，同比增长19.23%。
• 净利润：归属于上市公司股东的净利润为24,738,215.76元，同比增长29.93%。
• 每股收益：基本每股收益为0.07元，同比增长16.67%。
• 净资产收益率：1.07%，同比下降0.19%。
• 总资产与净资产：总资产增长34.66%，净资产增长59.47%。

股东持股及变动

• 前十大股东：沈飒持股比例最高（16.91%），蔡迦、刘开同等位列前五。
• 股份质押：多位股东持有股份处于质押状态。
• 股东变动：报告期内未发生重大股东变动或约定购回交易。

重要事项

• 财务变动原因：
  • 应收票据减少35.22%，主要因银行承兑汇票到期。
  • 其他流动资产增长471.13%，系购买短期保本理财。
  • 短期借款增加1801.76%，因业务规模扩大。
• 经营展望：
  • 预计2016年上半年净利润同比增长0%-30%，主要因传统业务稳定，互联网金融投入初期增长。
• 承诺事项：
  • 公司及股东就独立性、同业竞争、股份锁定等方面作出多项长期承诺，均已履行。

财务报表情况

• 报告状态：未经审计。
• 主要风险：无重大违规担保或资金占用事项。

2016年第一季度财务摘要

• 经营活动现金流净额：-122,727,869.39元，同比下滑18.25%。
• 投资活动现金流净额：-925,636,399.36元，同比下降1159.71%，主要因闲置资金购买理财。
• 筹资活动现金流净额：956,785,008.34元，同比大幅增长17050.95%，主要因非公开发行股票募集资金到位。