20240108-东海证券-电子行业周报_国内先进光刻机进口边际收紧_CES展会引领AI产业新浪潮_14页_884kb

本周电子行业周报分析主要涵盖光刻机进口收紧、CES2024展会、日本地震影响、市场表现及投资建议。

核心事件包括：荷兰政府撤销阿斯麦（ASML）DUV浸润式光刻机出口许可，导致国内光刻机进口边际收紧，国内厂商可能加强国产替代；CES2024展会即将开幕，预期推动AI芯片领域的创新浪潮；日本地震影响MLCC和硅晶圆工厂，但灾损可控，反而或为国内半导体行业提供机会。

市场方面，电子指数大幅下跌跑输大盘，具体板块如半导体、电子元器件跌幅显著。投资建议聚焦于周期筑底板块（如存储和模拟芯片）、国产替代（如半导体设备和材料）、AI创新驱动（如算力芯片和光模块）及汽车电子零部件。

风险提示包括：下游需求不及预期、国际贸易摩擦加剧及国产替代进度慢于预期。整体行业处于回暖阶段，建议关注特定股票和板块机遇。