2017-公开转让书·鼎实创新·832222_149页_4mb

报告摘要

北京鼎实创新科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

北京鼎实创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于工业自动化领域，特别是工业通信产品开发与销售的企业。公司主要业务包括PROFIBUS、工业以太网、CANopen等通信产品的研发、生产与销售，其产品广泛应用于轨道交通、电力、石油化工、冶金等多个行业。公司成立于2002年，2014年整体变更为股份有限公司，注册资本为750万元。

主要观点与风险提示

一、重大风险提示

宏观经济波动风险
公司所处的工业自动化行业受宏观经济影响较大，尤其是工业领域的新建和技改项目。若未来宏观经济出现较大波动，可能影响公司业绩的稳定增长。
技术更新风险
尽管公司已建立核心技术体系并拥有多项自主知识产权，但工业通信技术更新迅速，若公司未能持续创新，将面临技术落后或被替代的风险。
人才流失风险
工业通信行业为技术密集型行业，公司对技术人员依赖较高。若不能提供有竞争力的薪资和认可其发展理念，将面临人才流失问题。
税收优惠风险
公司作为国家级高新技术企业，享受15%的所得税优惠。若国家政策调整或公司失去高新技术企业资质，将对税后利润产生影响。
实际控制人不当控制风险
唐济扬持有公司52%的股份，为实际控制人。他可能利用其控制地位影响公司重大决策，影响公司治理的科学性和合理性。
经营规模较小风险
公司资产、营业收入及净利润相对较小，存在较大的经营风险，可能影响其市场波动应对能力。
股份锁定承诺
公司全体股东承诺在挂牌后三年内不转让其所持股份，目前无可公开转让股份。

关键信息

一、公司基本信息

公司名称：北京鼎实创新科技股份有限公司
注册资本：750万元人民币
法定代表人：唐济扬
住所：北京市西城区教场口街1号9号楼201室
经营范围：工业自动化技术咨询、工业自动控制系统装置开发、货物进出口、技术进出口等。

二、股权结构

主要股东：唐济扬（52%）、李文（30%）、孙慧民（18%）
股东关系：公司现有股东之间无关联关系。

三、历史股本变动

有限公司设立：2002年7月5日，注册资本50万元，唐济扬以非专利技术“总线桥”出资30万元，李文以货币出资20万元。
第一次增资：2003年6月20日，注册资本增至80万元。
第二次增资：2005年3月20日，注册资本增至100万元。
第三次增资：2009年10月12日，注册资本增至300万元。
减资：2014年6月26日，注册资本减至270万元。
整体变更为股份公司：2014年10月30日，注册资本为750万元。

四、公司业务

核心技术：基于FPGA的PROFIBUS协议栈实现技术，自主研发的DSDPV1芯片系列，以及PBConfi、PBStudio等软件。
主要产品：
- 网关网桥：PROFIBUS总线桥、PROFIBUS从站网关、PROFIBUS主站网关等。
- 通讯模块：总线I/O、光纤模块、集线器等。
应用领域：石化、风电、轨道交通、冶金、机械制造等行业。

五、公司治理结构

三会制度：公司设有股东大会、董事会和监事会，制度健全。
管理层与核心技术团队：唐济扬为董事长兼总经理，李文为副总经理兼董事会秘书，孙慧民为总工程师，刘格娜、李文娟为董事，皮玉平、杨海龙、王涛为监事，董芳英为财务总监，王腾、王彪、彭国茂、马斌为核心技术人员。
治理评估：公司董事会对治理机制执行情况进行评估，认为其运行良好。

六、财务情况

主要财务指标（单位：万元）：
- 资产总计：2014年8月31日为852.23，2013年为981.41，2012年为775.98。
- 净利润：2014年1-8月为45.06，2013年为150.47，2012年为34.99。
- 毛利率：72.45%、68.02%、64.97%。
- 资产负债率：10.97%、15.46%、12.47%。
- 流动比率：8.46、5.84、7.27。
- 速动比率：6.19、4.83、5.72。
财务合规：公司财务资料真实、完整，已通过审计与评估。

七、关键资源要素

商标：公司正在申请4项商标，类别为商品第9类。
专利：公司拥有3项专利，涉及PROFIBUS主站通信协议、集线器等。
软件著作权：公司拥有8项计算机软件著作权，包括PBConfi、PBStudio等。

附件与机构

主办券商：招商证券股份有限公司
律师事务所：北京颐合中鸿律师事务所
会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构：中瑞国际资产评估（北京）有限公司
证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

总结

北京鼎实创新科技股份有限公司是一家专注于工业通信技术的高新技术企业，其核心业务包括PROFIBUS、工业以太网、CANopen等通信产品的研发与销售。公司面临宏观经济波动、技术更新、人才流失、税收优惠、实际控制人不当控制及经营规模较小等风险。公司拥有多项自主知识产权，包括专利、软件著作权及正在申请的商标，业务结构较为完善，产品线丰富，应用广泛。公司治理结构健全，且主要股东无关联关系。财务数据表明公司经营状况良好，但资产规模和盈利水平仍相对较小。公司全体股东承诺在挂牌后三年内不转让股份，以保障公司稳定发展。

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