20240603-东海证券-电子行业周报_大基金三期或催化AI产业链关键领域_2024Q1存储原厂业绩表现亮眼_14页_863kb

电子行业周报总结

这份报告聚焦于2024年6月初电子行业的最新动态、市场表现和投资建议。核心主题包括集成电路大基金三期的成立及其对AI产业链的潜在催化作用，以及存储原厂业绩的强劲复苏。报告指出，大基金三期注册资本达3440亿元，可能加速AI芯片、先进设备和关键材料的投资，以自主可控半导体产业为目标。同时，2024年第一季度NANDFlash产业营收季增281%，得益于AI服务器需求扩张和价格上涨，推动存储厂商如美光和三星业绩反弹。电子板块整体表现优于大盘，申万电子指数上涨51.7%，PE估值处于历史低位，提供了投资机会。建议关注AI创新板块如寒武纪和中际旭创，周期筑底板块如兆易创新，国产替代板块如北方华创，以及IOT领域公司如乐鑫科技。但需警惕下游需求复苏不及预期、地缘政治风险和市场竞争加剧等因素。报告末尾包含具体数据图表和风险提示，仅供参考。

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