20241012-开源证券-金融工程专题_基金仓位监测_电子家电加仓明显_红利低波仍未拥挤_11页_1mb

金融工程专题报告总结

权益总仓位企稳回升
2024年第三季度以来，偏股混合型基金权益总仓位从86.4%下滑至81.3%，随后企稳回升至83.7%，仍处于历史高位。这是因为基金规模总体下滑，但从细分市场看，A股仓位下降至73.9%，港股仓位上升到97%，调整主要受行业轮动影响。

电子和家电行业加仓明显，食品饮料仓位大幅下降
自2024年第三季度初，电子行业仓位提升18%至124%，接近历史高位；家用电器仓位上升9%至3%；电力设备仓位小幅上升4%。相反，食品饮料仓位下降21%至35%，降幅最大。其他行业如房地产维持低仓位0.7%，煤炭和银行也有波动。

热门概念股监测：红利低波仓位未拥挤
热点概念中，红利低波板块仓位保持低位21%，未显示拥挤迹象；中特估仓位从高位77%下降至5%；中字头央企和光伏板块仓位下降，受指数收益和市场变化影响。AIGC板块仓位波动，当前低配0.7%。

风险提示
本报告基于历史数据模型测试，模型精度较高，但市场未来可能发生变化，结果仅供参考。基金仓位动态需结合实时数据分析。嶟
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