20230709-华安证券-计算机行业周报_数据要素政策频出；AI短期调整之后_仍然看好算力逻辑与应用落地_18页_734kb

计算机行业周报总结

• 行业评级: 增持
• 主要观点:
  1. 数据要素政策频发：深圳和北京分别发布新政策，包括数据产权登记和数据交易市场建设，预计带动相关企业收益，如银江技术、数字政通、久远银海等。
  2. AI板块短期调整：受悲观情绪影响，但仍看好长期逻辑，因领先企业积极投入AI建设。算力领域公司（如浪潮信息、紫光股份）和应用领域（如华为盘古大模型）值得关注。模型评价标准从“有”转向“好”，强调行业痛点挖掘。
• 市场行情回顾:
  • 计算机行业指数周跌幅2.31%，跑输上证综指和沪深300指数。
  • 个股表现分化，智能汽车相关股领涨，建议关注人工智能、工业软件等高景气领域。
• 风险提示:
  • 疫情反复可能降低企业信息化支出；
  • 财政政策不及预期；
  • 供应链波动影响科技产业发展。

本报告强调数据要素和AI长期机遇，建议以算力和具体应用公司为重点投资方向。