20231031-开源证券-开源晨会_17页_1mb

晨会纪要总结

市场概览

• 指数走势：沪深300和创业板指数近期数据来源显示近1年表现。
• 昨日行业涨跌幅前五：电子（+42.57%）、医药生物（+25.12%）、农林牧渔（+21.28%）、计算机（+19.61%）、综合（+19.00%）。
• 昨日行业涨跌幅后五：银行（-16.50%）、煤炭（-10.38%）、纺织服饰（-0.87%）、石油石化（-0.87%）、建筑装饰（-0.04%）。

总量研究摘要

• 宏观经济：积极财政发力，关注中央加杠杆，4季度赤字率调增至3.8%，稳增长效果持续释放。
• 固定收益：工业企业利润增速自8月转正，表明经济恢复期特征；财政稳增长资金超预期，国债增发支持基建投资。
• 金融工程：推荐11月金股包括农林牧渔、电子等多行业；海富通国策导向基金采用高性价比策略，均衠良好。

行业公司分析摘要

• 非银金融：设备直租转型，优质公司有望领跑。
• 传媒：布局AI应用和算力，加码游戏板块。
• 社服：三季度旅游消费提速，双十一大促关键词为性价比。
• 有色钢铁：房改支撑地产用钢需求，钢铁行业利润改善。
• 公司示例：西麦食品营收增速提升，线上渠道发力；家家悦业绩稳步，探索新品类。

风险提示

• 国内外政策分化、经济恢复不及预期等。

注意：此总结基于提供的晨会纪要内容，涵盖分析师观点和数据。