公开转让书·普克科技·832264_155页_3mb

报告摘要

普克科技（苏州）股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

普克科技（苏州）股份有限公司是一家专注于钢制工具箱柜、钢制办公家具及其他薄板制品的制造企业，成立于2010年10月21日，2014年11月28日整体变更为股份有限公司。公司以出口为主，主要客户为NEWAGE PRODUCTS INC.和QUALTY CRAFT INDUSTRIES, LTD，2012年至2014年1-8月，这两家客户贡献了公司营业收入的54.57%至71.52%。

主要观点

公司治理：公司治理结构较为完善，但股份公司成立时间较短，存在公司治理不规范、内部控制制度尚未完全执行的风险。
实际控制人风险：赵雄文是公司实际控制人，直接及间接持有49.17%的股份，存在利用控制地位不当影响公司决策的风险。
大客户依赖风险：公司对前两大客户依赖严重，客户变动可能对公司业绩产生重大影响。
供应商集中风险：公司主要供应商集中，存在因供应商变动影响经营的风险。
存货风险：公司存货占总资产比例较高，影响流动资金和营运效率。
资产抵押风险：公司以厂房和土地使用权抵押获得1300万元银行借款，存在因经营不善导致抵押资产被处置的风险。
原材料价格波动风险：原材料占生产成本的70%左右，钢材价格波动将影响公司利润。
汇率风险：公司以出口为主，人民币升值将影响出口量及利润率。
境外市场风险：公司主要以OEM/ODM模式出口，存在因海外市场需求变化或公司产品竞争力不足影响经营的风险。
政策风险：公司依赖国家出口退税政策及税收优惠，政策变动可能增加成本并影响业绩。

关键信息

公司基本信息

公司名称：普克科技（苏州）股份有限公司
法定代表人：赵雄文
注册资本：2,500万元
注册地址：常熟市董浜镇华烨大道35号
所属行业：制造业（C）中的金属家具制造（C2130）
经营范围：钢制工具箱柜、钢制办公家具及其他薄板制品的生产、研发及销售

股东结构

赵雄文：直接持有44%股份，通过苏州普克间接持有5.17%，合计49.17%
程艺、程红霞、钱俊：各持有8%股份
苏州普克智能技术咨询有限公司：持有20%股份
苏州国发科技小额贷款有限公司：持有12%股份

股东限售安排

公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，控股股东及实际控制人所持股份分三批解除限售，每批为三分之一，分别在挂牌日、挂牌一年和挂牌两年解除。

董事及高管

赵雄文：董事长，任期至2017年11月15日，直接及间接持有49.17%股份
程艺：总经理，直接及间接持有8.60%股份
龚建莺：财务负责人，直接及间接持有8.60%股份
王雪鸿：副总经理，直接及间接持有8.60%股份
程绿婷：副总经理，通过苏州普克间接持有1.08%股份
沈国良：董事会秘书，通过苏州普克间接持有0.48%股份

公司业务

主要产品：钢制工具箱柜、钢制办公家具、工作台、支架、信箱、邮箱等
产品用途：用于加工、制造、修理等行业的车间及家庭车库、储藏室，用于工具存储、运输及作业台
生产流程：从销售合同签订、生产计划制定、原材料采购、生产制造、质检入库，最终实现销售
专有技术：
- 数控折弯机一机二用技术
- 立式柜地式装配技术
- 成品流转、出入库不再使用铲板
知识产权：
- 已获得15项专利（10项外观专利、5项申请中）
- 1项商标注册证（Pooke）
- 1项互联网域名注册证书（pooketools.com）
主要生产设备：包括收缩机、数控冲床、焊机、空压机、数控折弯机、起重机、测厚仪、喷粉线等

财务概况

主要会计数据：
- 资产总计：2014年8月31日为5,215.46万元
- 股东权益合计：2014年8月31日为2,552.87万元
- 营业收入：2014年1-8月为3,215.88万元
- 净利润：2014年1-8月为154.04万元
- 毛利率：2014年1-8月为20.07%
财务指标：
- 资产负债率：2014年8月31日为51.05%
- 流动比率：2014年1-8月为1.34倍
- 速动比率：2014年1-8月为0.70倍
- 经营活动产生的现金流量净额：2014年1-8月为2,169.17万元