20141209-中国银河-公司研究速览_34页_796kb

报告摘要

公司研究速览总结

核心内容概述

本速览汇总了多家上市公司在2014年12月的投资评级与分析师观点，涵盖环保、地产、金融、机械制造等多个行业。主要关注点包括公司业务拓展、政策利好、估值变化及未来增长潜力。整体来看，多数公司受到政策支持、行业增长及资本运作的推动，展现出较强的市场吸引力和成长性。

主要观点与关键信息

一、新财富高评级公司

证券代码	证券简称	评级机构	分析师	评级变化	本次评级	目前价	合理估值
600048	保利地产	海通证券	涂力磊	维持	买入	8.49	9.03
000778	新兴铸管	长江证券	刘元瑞	维持	推荐	5.29	-
600008	首创股份	银河证券	冯大军	维持	推荐	9.83	-
600795	国电电力	银河证券	邹序元	维持	推荐	3.49	-
002013	中航机电	华创证券	马军	维持	强推	26.6	-
002170	芭田股份	齐鲁证券	谢刚	维持	买入	8.88	14.09-14.4
002111	威海广泰	银河证券	王华君	维持	推荐	21.91	-
002658	雪迪龙	海通证券	龙华	维持	买入	26.45	34.6
002410	广联达	长江证券	马先文	维持	推荐	26.19	-
000786	北新建材	国泰君安	鲍雁辛	维持	增持	21	28.6
600881	亚泰集团	国泰君安	鲍雁辛	维持	增持	8.27	12.16
001696	宗申动力	招商证券	汪刘胜	维持	强烈推荐	9.85	-
601633	长城汽车	华创证券	张文博	维持	推荐	42.51	-
300199	翰宇药业	光大证券	李婕	首次	增持	30.15	39
601969	海南矿业	长江证券	刘元瑞	首次	谨慎推荐	-	-

二、银河分析师观点

首创股份（600008）
- 布局“水+固废”环保业务，扩大水务和垃圾处理项目。
- 拟增发用于水务环保项目，预计2014-2016年EPS为0.3、0.36、0.45元，维持“推荐”评级。
国电电力（600795）
- 拥有“大火电+大水电”布局，清洁能源占比持续提升。
- 预计2014-2016年EPS为0.40、0.40、0.50元，PE为7.5x、7.5x、6x，维持“推荐”评级。
威海广泰（002111）
- 进军军用无人机整机研发制造，未来将带来业绩与估值双提升。
- 预计2014-2016年EPS为0.40、0.56、0.72元，PE为47x、33x、26x，维持“推荐”评级。
黑牛食品（002387）
- 首次推出预调制鸡尾酒，市场潜力巨大。
- 高管大幅增持股权，显示对公司长期发展的信心。
- 预计2014-2016年EPS为0.06、0.40、0.91元，PE为25x、18x、12x，维持“推荐”评级。

三、新财富分析师观点

新兴铸管（000778）
- 设立并购基金并投资镍铁项目，推动转型升级。
- 预计2014、2015年EPS分别为0.23元和0.31元，PE为21.85x、16.30x，维持“推荐”评级。
中航机电（002013）
- 机电和汽车零部件业务稳定增长，增发锁定管理层利益。
- 预计2014-2016年EPS分别为0.71、0.85、1.00元，PE分别为31x、26x、22x，维持“强推”评级。
芭田股份（002170）
- 参股子公司中标植物检疫信息化管理系统项目，布局农业信息化。
- 预计2014-2016年EPS分别为0.25、0.36、0.48元，PE分别为28x、21x、16x，维持“买入”评级。
雪迪龙（002658）
- 布局多元监测大平台，受益于环保政策升级。
- 预计2014-2016年EPS分别为0.71、0.91元，PE为38x、34x，维持“买入”评级。
广联达（002410）
- 旺材网即将上线，推动估值修复。
- 预计2014-2016年EPS分别为0.93、1.33、1.91元，PE分别为28x、20x、14x，维持“推荐”评级。
北新建材（000786）
- 央企改革核心受益者，平台型公司转型在即。
- 预计2014-2016年EPS分别为1.68、2.18、2.73元，PE分别为6x、5x、4x，维持“增持”评级。
宗申动力（001696）
- 布局无人机、通航、新能源汽车三大新兴产业。
- 预计2014-2016年EPS分别为0.38、0.52元，PE分别为18.6x、2.9x，维持“强烈推荐”评级。
长城汽车（601633）
- 新车型上市，销量超预期，SUV表现强劲。
- 预计2014-2016年EPS分别为2.82、3.96、5.15元，PE分别为15x、11x、8x，维持“推荐”评级。
海南矿业（601969）
- 区域性铁矿石龙头，资源禀赋优势明显。
- 预计2014-2016年EPS分别为0.28、0.27元，PE分别为36.82x、38.39x，维持“谨慎推荐”评级。

四、其他报告

蓝色光标（300058）
- 数字化转型战略明确，布局互联网广告、汽车售后、移动医疗。
- 预计2014-2016年EPS分别为0.79、1.12、1.62元，PE分别为29.3x、20.7x、14.3x，维持“买入”评级。
华仪电气（600290）
- 增发加码风电产业，员工持股计划提升信心。
- 预计2014-2016年EPS分别为0.38、0.64、0.82元，PE分别为26.4x、15.4x、12.1x，维持“强烈推荐”评级。
爱建股份（600643）
- 发行公司债及增资租赁公司，缓解资金压力。
- 预计2014-2016年EPS分别为0.50、0.65、0.82元，PE分别为18.8x、14.1x、10.6x，维持“强烈推荐”评级。
锦龙股份（000712）
- 限售股解禁，大股东承诺不减持。
- 布局互联网券商，受益于市场好转，维持“买入”评级。
迪森股份（300335）
- 成立合资公司拓展生物质新能源市场，维持“增持”评级。
三聚环保（300072）
- 增发如虎添翼，业绩有望提升。
- 预计2014-2016年EPS分别为0.15、0.25、0.35元，维持“强烈推荐”评级。
巨轮股份（002031）
- 与硅谷天堂合作，外延并购值得期待，维持“买入”评级。
海信电器（600060）
- 收入增速有望提升，但盈利能力仍承压，维持“中性”评级。
罗普斯金（002333）
- 签订7亿元土地补偿协议，维持“强烈推荐”评级。
农发种业（600313）
- 农发种业发展问题解疑，维持“推荐”评级。
潍柴动力（000338）
- 2015年王者归来，维持“推荐”评级。
獐子岛（002069）
- 短期股价承压，但高管积极应对，维持“持有”评级。

总结

整体来看，2014年12月多家公司受到政策利好、行业增长及资本运作推动，估值和业绩均有提升空间。其中，环保、地产、金融、机械制造等领域表现突出，值得关注。部分公司因短期业绩波动或市场预期变化，评级为“谨慎推荐”或“持有”，但仍具备长期增长潜力。投资建议以“买入”、“推荐”、“增持”为主，市场对具备政策支持、业务转型和业绩增长潜力的公司更为乐观。

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