2017-832693·东鼎股份·公开转让说明书_123页_4mb

报告摘要

浙江东鼎电子股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

浙江东鼎电子股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2007年1月12日，原名为杭州威莱电子工程有限公司，2015年1月30日整体变更为股份有限公司，注册资本为1,000万元。公司注册地址为杭州市西湖区文三路408号5幢四楼402室，法定代表人为郑书礼，主营业务为数据中心机房系统集成及智能化系统集成服务。

股权结构

公司共有三名股东，其中郑书礼和林小萍夫妇合计持有公司100%的股权，鼎好投资持有10%。具体持股情况如下：

郑书礼：7,000,000股（70.00%）
林小萍：2,000,000股（20.00%）
鼎好投资：1,000,000股（10.00%）

公司股份尚未可公开转让，所有股份均处于限售状态。

公司治理

公司已健全法人治理结构，制定了《公司章程》及“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度。公司治理结构尚处于初步运行阶段，治理制度的执行仍需实践检验，存在一定的治理风险。

重大事项提示

1. 区域局限性风险

公司业务主要集中在浙江省内，尚未形成省外业务网络，受区域经济环境影响较大，限制了业务发展速度。

2. 竞争力不足风险

公司所处行业集中度不高，多数企业规模较小，缺乏品牌、资质、资金等优势，公司需提升综合实力，增强品牌与规模优势，以应对竞争压力。

3. 营运资金不足风险

公司业务对资金需求较高，尤其在投标、中标、开工及完工阶段，需大量垫付材料及人工费用，融资能力有限，限制了公司快速发展。

4. 实际控制人不当控制风险

实际控制人郑书礼、林小萍夫妇可能利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能影响公司发展及其他股东权益。

5. 公司治理风险

公司治理结构和内部控制尚不完善，存在因制度执行不力而影响公司持续、稳定、健康发展风险。

公司业务

主要业务

公司主要提供数据中心机房系统集成及智能化系统集成服务，包括项目咨询、方案设计、系统定制开发、实施及运维服务。服务对象包括医院、学校、宾馆、政府机关等，主要集中在浙江省内。

业务流程

公司设有广东分公司及余杭、萧山、衢州办事处，主要负责当地客户维护及业务沟通。主要业务流程包括项目咨询、方案设计、系统集成实施、客户培训及后期运维管理。

关键资源要素

公司核心技术包括机房监控软件、图像边缘检测软件、图像频率处理软件等，均已取得软件著作权。此外，公司拥有5项注册商标，涵盖电器设备、计算机硬件、医疗器械等。

公司财务

主要财务数据（2013-2014年）

项目	2014年	2013年
资产总计（万元）	2,020.90	1,299.73
股东权益合计（万元）	1,030.02	464.11
营业收入（万元）	2,075.27	705.65
净利润（万元）	115.92	-39.08
毛利率（%）	28.06	25.62
资产负债率（%）	49.03	64.29