20210730-财信证券-基金新产品周报_关注芯片产业指数（H30007.CSI）产品_7页_936kb

点评报告总结

核心内容概述

本报告发布于2021年07月30日，主要分析了基金市场近期动态，特别是本周新发行基金的表现及重点推荐产品。报告包含对主要指数的表现分析、新发行基金概况、重点推荐产品（被动指数型、主动权益类、固收+类）的详细说明以及相关风险提示。

主要观点

1. 基金市场概况

• 本周新发行基金数量：全市场拟新发行基金35只（仅计算初始基金），较上周略有回升。
• 基金类型分布：
  • 被动指数型：8只
  • 普通股票型：1只
  • 偏股混合型：13只
  • 灵活配置型：1只
  • 偏债混合型：6只
  • 短期纯债型：1只
  • 混合债券型二级型：2只
  • 中长期纯债型：3只

关键信息

2. 被动指数型基金推荐

• 重点推荐产品：富国中证芯片产业ETF（516643.OF）
  • 基金信息：
    • 跟踪指数：芯片产业指数（H30007.CSI）
    • 成分股涵盖：集成电路、光伏设备、半导体材料、LED、电子零部件制造和其他专用机械
    • 前十大权重股合计权重：55.90%
    • 市场表现：
      • 自年初以来，芯片产业指数年化超额收益高达124.26%
      • 近一年复权单位净值增长率：36.34%
      • 近三月复权单位净值增长率：51.57%
      • 近一月复权单位净值增长率：20.43%
      • 基金经理：张圣贤
        • 在管基金15只，规模合计约263.28亿元
        • 投资年限6.16年，管理经验丰富
        • 近一年跟踪误差和偏离度均在阈值之内

3. 主动权益类产品推荐

• 重点推荐产品：平安优势领航1年持有A（012917.OF）
  • 基金信息：
    • 类型：偏股混合型
    • 业绩比较基准：沪深300指数收益率 +70% + 中证全债指数收益率 +25% + 恒生指数收益率（经汇率调整） +5%
    • 股票资产比例：60% - 95%
    • 基金经理：黄维
      • 证券从业经验11年+
      • 投资经验6年+
      • 在管基金2只
      • 近一年复权单位净值增长率：14.40%
      • 远高于行业中位值3.59%
      • 投资风格偏价值成长，聚焦景气和成长行业

4. 固收+类产品推荐

• 重点推荐产品：富国诚益回报12个月持有A（012576.OF）
  • 基金信息：
    • 类型：偏债混合型
    • 股票资产比例：0% - 40%
    • 业绩比较基准：中债综合全价指数收益率 *80% + 沪深300指数收益率 *15% + 恒生指数收益率（使用估值汇率折算） *5%
    • 基金经理组合：
      • 易智泉（权益部分）：证券从业经验15年+，投资经验9年+，管理产品5只，规模合计约60.73亿元
      • 张士扬（固收部分）：证券从业经验9年+，投资经验5年+，管理产品2只，规模合计约66.35亿元
    • 自年初以来，复权单位净值增长率：5.39%，高于行业1.98%

风险提示

• 历史数据不代表未来业绩：过往表现不能保证未来收益。
• 非保本型产品：跟踪品种为非保本型，极端情况下可能无法完全回收本金。
• 市场风险：经济、政策等内外因素可能影响基金收益水平。

投资评级系统说明

• 股票投资评级：

  • 推荐：投资收益率超越沪深300指数15%以上
  • 谨慎推荐：投资收益率相对沪深300指数变动幅度为5% - 15%
  • 中性：投资收益率相对沪深300指数变动幅度为-10% - 5%
  • 回避：投资收益率落后沪深300指数10%以上

• 行业投资评级：

  • 领先大市：行业指数涨跌幅超越沪深300指数5%以上
  • 同步大市：行业指数涨跌幅相对沪深300指数变动幅度为-5% - 5%
  • 落后大市：行业指数涨跌幅落后沪深300指数5%以上

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