20210719-国元期货-金融期货_5页_511kb
报告摘要
金融期货市场总结
核心内容
本报告总结了近期金融期货市场的行情走势、操作建议以及相关市场信息，涵盖股指、国债、宏观经济、政策动态及行业动态等多个方面。
主要观点与操作建议
股指期货
- 市场表现：周一股指期货分化，IF、IH小幅上涨，IC小幅下跌。
- 操作建议：
- 大盘震荡整理，两市成交额突破万亿，北向资金净流入。
- 国内经济形势稳健、消费复苏，建议逢低做多。
- 多单止损建议如下：
- IF2108：5000点
- IH2108：3318点
- IC2108：6614点
国债期货
- 市场表现：周一国债期货震荡，整体收平。
- 操作建议：
- 期债偏多行情，建议逢低做多。
- 多单止损建议如下：
- TS2109：100.5点
- TF2109：100.3点
- T2109：99点
行情回顾
股指主力合约
| 主力合约 | 收盘价 | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 日增仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| IF2108 | 5,097.8 | 0.48% | 89,767 | 94,060 | 11,242 |
| IH2108 | 3,384.0 | 0.60% | 47,768 | 46,250 | 5,661 |
| IC2108 | 6,853.6 | -0.41% | 55,622 | 90,270 | 1,670 |
国债主力合约
| 主力合约 | 收盘价 | 涨跌(%) | 成交量 | 持仓量 | 日增仓 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS2109 | 100.730 | 0.02% | 5,039 | 30,640 | -560 |
| TF2109 | 100.765 | 0.01% | 13,281 | 67,717 | 449 |
| T2109 | 99.355 | -0.02% | 45,957 | 148,954 | -139 |
现货市场指数
| 主要指数 | 收盘价 | 成交额(亿元) | 日涨跌点 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3,539 | 4,870 | -0.2 | -0.01% |
| 深证成指 | 14,993 | 6,349 | 20.7 | 0.14% |
| 创业板 | 3,450 | 2,420 | 16.9 | 0.49% |
| 沪深 300 | 5,113 | 3,403 | 18.7 | 0.37% |
| 上证 50 | 3,385 | 839 | 15.5 | 0.46% |
| 中证 500 | 6,889 | 2,081 | -35.8 | -0.52% |
银行间国债到期收益率
| 期限 | 利率(%) | 涨跌(bp) |
|---|---|---|
| 3M | 1.82 | -2.4 |
| 1Y | 2.26 | -0.9 |
| 2Y | 2.51 | 0.1 |
| 3Y | 2.62 | -0.7 |
| 5Y | 2.77 | -1.8 |
| 7Y | 2.95 | 0.5 |
| 10Y | 2.95 | 0.5 |
| 30Y | 3.53 | 0.3 |
货币市场利率
| 期限 | 利率(%) | 涨跌(bp) |
|---|---|---|
| FR001 | 2.12 | 0.0 |
| FR007 | 2.16 | -4.0 |
| FR014 | 2.40 | 20.0 |
| Shibor O/N | 2.11 | -0.4 |
| Shibor 1W | 2.16 | -4.6 |
| Shibor 2W | 2.24 | 4.7 |
| R001 | 2.15 | 2.6 |
| R007 | 2.20 | -1.4 |
信息资讯
-
宏观经济：
- 国内经济持续稳定恢复，主要宏观指标处于合理区间。
- 下一步将科学精准实施宏观调控，保持经济平稳运行。
- 支持企业境外发行绿色债券，推动绿色低碳转型。
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金融市场：
- 6月份债券市场发行规模达4.9万亿元，银行间现券成交18.5万亿元。
- 债券市场托管余额为123.6万亿元。
-
国际油价：
- 美油和布油分别下跌7.03%和6.63%，创两个月以来新低。
- 欧佩克+达成增产协议缓解供应担忧，但德尔塔变异毒株影响需求预期。
-
房地产与电力：
- 1-6月份全国改造城镇老旧小区3.64万个，完成年度任务的67.5%。
- 全国用电需求持续增长，电力供应安全可靠。
-
恒大事件：
- 恒大系股债双杀，恒大汽车、中国恒大、恒大物业跌幅较大。
- 广发银行冻结恒大1.32亿元财产，恒大声明将依法起诉。
- 湖南邵阳暂停恒大两个项目网签，因销售金额未进入监管账户。
重要声明
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