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红塔期货投资策略及市场分析总结

核心内容概览

本报告由红塔期货有限责任公司发布，主要涵盖近期主要期货品种的投资策略、市场走势分析及宏观事件解读，旨在为投资者提供市场参考和操作建议。

品种一览表

品种	趋势观点	支撑位	压力位	投资策略
IF	下跌	4639	5380	观望
十年期国债	震荡	96.7	98.2	观望
铜	震荡	57500	58000	逢高短空
铝	震荡	14800	14900	短线
锌	震荡偏弱	19500	20000	空单持有
镍	震荡	131000	134000	短多
原油	区间震荡	330	340	观望
PTA	区间震荡	3900	3950	观望
塑料	区间震荡	7830	7950	短多
橡胶	区间震荡	13980	14380	观望

备注：以上品种均为主力合约。

重点推荐

沪深300指数（IF）

• 市场走势：沪深300指数探底回升，个股涨跌比150：136，行业板块多数收跌，北向资金净卖出64亿元。
• 趋势观点：长期上涨；中期上涨；30分钟30均线向下，短期下跌。
• 操作建议：建议观望。

金融板块

• 金融板块整体表现不佳，市场情绪偏弱。

基本面信息

宏观层面

• 美联储维持利率不变，与市场预期一致。
• 2020年12月规模以上工业企业利润总额同比增长20.1%。
• 银保监会强调加强对互联网平台金融活动监管，遏制金融垄断和不正当竞争。

有色板块

• 国际铜研究组织（ICSG）数据：

  • 2020年10月全球精炼铜供应缺口为11.3万吨，低于9月的14.7万吨。
  • 截至2020年12月底，全球三大交易所铜库存合计为251,175吨，较11月下降17%。

• 市场表现：沪铜下挫，量能放大，收于58000元下方，预计短线维持震荡偏弱走势。

投资策略

能源化工板块

1. 原油：

   • 主力合约区间震荡，SC03合约平开平走，日K收小阳线。
   • 量能收缩，预计短期内高位震荡整理。
   • 操作建议：观望。

2. PTA：

   • 主力合约区间震荡，PTA05合约平开平走，日K收小阴线。
   • 量能收缩，预计短期内高位震荡整理。
   • 操作建议：观望。

3. 塑料：

   • 主力合约区间震荡，L01合约平开高走，日K收中阳线。
   • 量能放大，今日期价增仓上冲，成交量释放。
   • 操作建议：观望或考虑短多，目标价位8000元/吨。

4. 橡胶：

   • 主力合约区间震荡，RU05合约平开低走，日K收中阴线。
   • 量能持平，预计短期内震荡整理。
   • 操作建议：观望。

宏观事件及数据

今日重要事件

1. 美联储维持利率不变，与市场预期一致。
2. 银保监会强调加强对互联网平台金融活动监管。
3. 银行间质押式回购利率攀升，逼近3%，创6年新高。
4. 2020年12月规模以上工业企业利润总额同比增长20.1%。

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