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上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司发布2021年第三季度报告，披露了公司当期及年初至报告期末的财务数据、股东信息及会计政策变更情况。报告内容显示公司业绩稳步增长，研发投入显著提升，同时因科创板上市带来资产和权益的大幅增加。

主要财务数据

营业收入

• 本季度：68,678,146.00元，同比增长8.08%
• 年初至报告期末：156,421,797.85元，同比增长23.45%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：
  • 本季度：11,002,095.85元，同比增长25.78%
  • 年初至报告期末：20,503,533.13元，同比增长34.46%
• 扣除非经常性损益的净利润：
  • 本季度：8,368,211.32元，同比增长4.50%
  • 年初至报告期末：15,278,089.92元，同比增长14.75%

每股收益

• 基本每股收益：
  • 本季度：0.31元/股，同比下降3.13%
  • 年初至报告期末：0.62元/股，同比增长12.73%

研发投入

• 本季度：8,325,382.97元，同比增长114.57%
• 年初至报告期末：17,535,720.27元，同比增长79.63%
• 研发投入占比：
  • 本季度：12.12%，同比增加6.01个百分点
  • 年初至报告期末：11.21%，同比增加3.51个百分点

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）：-38,528,162.54元
• 投资活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）：-287,570,324.62元
• 筹资活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）：346,659,780.80元
• 现金及现金等价物净增加额：19,099,776.14元

资产与负债

• 总资产（本报告期末）：671,049,130.71元，同比增长97.40%
• 归属于上市公司股东的所有者权益（本报告期末）：558,854,740.03元，同比增长187.51%

股东信息

普通股股东

• 股东总数：4,287户
• 前10大股东：
  • 周建华：持股10,200,000股，持股比例27.57%
  • 陆丹敏：持股5,445,000股，持股比例14.72%
  • 上海莱珍投资合伙企业（有限合伙）：持股2,800,000股，持股比例7.57%
  • 方卫中：持股2,482,000股，持股比例6.71%
  • 周菡清：持股1,200,000股，持股比例3.24%
  • 中金资本运营有限公司-中金科元股权投资基金（重庆）合伙企业（有限合伙）：持股1,050,000股，持股比例2.84%
  • 富诚海富资管-海通证券-富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划：持股923,100股，持股比例2.49%
  • 杨之华：持股800,000股，持股比例2.16%
  • 海富产业投资基金管理有限公司-海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）：持股800,000股，持股比例2.16%
  • 广州鹏德投资咨询合伙企业（有限合伙）：持股800,000股，持股比例2.16%

无限售条件股东

• 前10名无限售条件股东：
  • 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金：持股582,280股
  • 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金：持股389,086股
  • 中国工商银行股份有限公司-泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金：持股235,000股
  • 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金：持股148,020股
  • 中信证券股份有限公司：持股114,770股
  • 中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)：持股93,193股
  • 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金：持股87,586股
  • 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金：持股80,000股
  • UBS AG：持股66,063股
  • 中信里昂资产管理有限公司－客户资金：持股65,475股

财务指标变动原因说明

其他提醒事项

• 报告期内无需特别提醒投资者关注的重要事项。

季度财务报表

审计意见

• 本季度财务报表未经审计。

合并资产负债表（2021年9月30日）

• 货币资金：190,496,110.27元
• 应收票据：25,175,294.50元
• 应收账款：99,724,262.08元
• 其他应收款：3,485,907.59元
• 存货：19,930,375.96元
• 合同资产：16,455,656.46元
• 使用权资产：4,349,789.19元
• 无形资产：1,732,026.39元
• 流动资产合计：653,880,198.02元
• 非流动资产合计：17,168,932.69元
• 负债合计：112,194,390.68元
• 所有者权益合计：558,854,740.03元

合并利润表（2021年1—9月）

• 营业总收入：156,421,797.85元
• 营业总成本：138,565,639.22元
• 净利润：20,503,533.13元
• 归属于母公司股东的净利润：20,503,533.13元
• 基本每股收益：0.62元/股
• 稀释每股收益：0.62元/股

合并现金流量表（2021年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-38,528,162.54元
• 投资活动产生的现金流量净额：-287,570,324.62元
• 筹资活动产生的现金流量净额：346,659,780.80元
• 期末现金及现金等价物余额：186,793,128.74元

新租赁准则调整说明

• 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则（《企业会计准则21号——租赁》）。
• 使用权资产：由原“长期应收款”调整而来，金额为4,349,789.19元。
• 租赁负债：新增项目，金额为4,570,051.20元。
• 非流动负债合计：调整后为10,596,950.49元，较调整前增加4,684,925.62元。
• 资产总计：调整后为671,049,130.71元，较调整前增加4,684,925.62元。

总结

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司在2021年第三季度实现了营业收入和净利润的同比增长，尤其在研发投入方面增长显著。公司于2021年4月科创板上市，导致总资产和所有者权益大幅增加。同时，公司实施了新租赁准则，对资产负债表进行了相应调整，增加了使用权资产和租赁负债。股东结构稳定，周建华及其关联方为最大股东，其他主要股东包括多家投资机构及基金。