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金融工程数据周报总结

核心内容概览

本报告为山西证券股份有限公司发布的2021年第35期融资融券周报，涵盖A股市场及科创板、注册制创业板的融资融券数据与分析，旨在提供市场动态及资金流向参考。

主要观点与关键信息

市场概况

• 两市融资融券余额：截至2021年9月3日，两市融资融券余额为18,714.84亿元，其中融资余额为17,043.04亿元，融券余额为1,671.80亿元。
• 融资余额变化：较8月27日，融资余额增加0.17%，融券余额增加0.93%。
• 融资买入额：8月30日至9月3日，融资买入交易规模为6801.99亿元，占A股市场成交额比例的5个交易日均值为8.74%，较前值8.63%略有上升。
• 主要指数表现：上证综指近5日涨跌幅为1.69%，深证成指为-1.78%。两市近5日日均成交额为15,553.49亿元，较前一周增加2054.88亿元。

融资市场存量分析

• 行业融资余额排名：医药生物、非银金融、电子、化工、有色金属等行业融资余额居前。
• 杠杆资金占比高的行业：农林牧渔、非银金融、商业贸易、房地产、国防军工等行业杠杆资金占比达5.40%及以上。
• 融资余额居前个股：中国平安、贵州茅台、东方财富、中信证券、牧原股份等20只个股融资余额居前。
• 杠杆资金占比高的个股：仁东控股、昂立教育、外高桥、同方股份、恒逸石化等20只个股杠杆资金占比达15.50%及以上。

融资市场流量分析

• 净融资买入额占周交易额比例高的行业：休闲服务、建筑装饰、公用事业、钢铁、非银金融等行业表现突出，其中建筑装饰一周涨跌幅达7.92%。
• 融资净买入额占周交易额比例高的个股：七匹狼、美克家居、永冠新材、瑞联新材、星光农机、昀冢科技、世荣兆业、太极集团、高能环境、龙大肉食等个股表现显著。

科创板融资融券分析

• 融资融券余额：截至9月3日，科创板融资融券余额为827.40亿元，较8月27日减少2.65%。
• 融资与融券余额变化：融资余额减少2.66%，融券余额减少2.61%。
• 融资买入与卖出：8月30日至9月3日，融资买入规模为243.64亿元，融券卖出规模为49.36亿元。
• 融资余额居前个股：中芯国际、中微公司、华润微、大全能源、容百科技等。
• 融券余额居前个股：中芯国际、天奈科技、中微公司、沪硅产业-U、华润微等。
• 融资余额占自由流通市值比例高的个股：明冠新材、悦安新材、博力威、威高骨科、利扬芯片等，杠杆资金占比达12.10%及以上。
• 融资净买入额占周交易额比例高的个股：瑞联新材、昀冢科技、皖仪科技、国光电气、悦安新材等。

注册制创业板融资融券分析

• 融资融券余额：截至9月3日，注册制创业板融资融券余额为174.05亿元，较8月27日增加3.50%。
• 融资与融券余额变化：融资余额增加2.61%，融券余额增加8.63%。
• 融资买入与卖出：8月30日至9月3日，融资买入规模为110.91亿元，融券卖出规模为11.33亿元。
• 融资余额居前个股：金龙鱼、爱美客、义翘神州、雷电微力、稳健医疗等。
• 融券余额居前个股：金龙鱼、中伟股份、贝泰妮、金鹰重工、爱美客等。
• 融资余额占自由流通市值比例高的个股：仕净科技、华立科技、翔丰华、恒而达、博亚精工等，杠杆资金占比达8.60%及以上。
• 融资净买入额占周交易额比例高的个股：南山智尚、信濠光电、美畅股份、华立科技、仕净科技等。

投资评级说明

• 股票投资评级：
  • 买入：相对强于市场表现20%以上
  • 增持：相对强于市场表现5%~20%
  • 中性：相对市场表现在-5%~+5%之间波动
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下
• 行业投资评级：
  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

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