浙江台华新材料股份有限公司2021年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603055
- 公司简称：台华新材
- 公司全称：浙江台华新材料股份有限公司
- 法定代表人：施清岛
- 主营业务：功能性锦纶长丝、坯布及成品面料的生产和销售
- 主要产品：锦纶长丝、锦纶坯布、锦纶成品面料等
- 公司地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区
- 公司网址：www.textaihua.com
财务概况
主要会计数据（单位：元）
| 项目 |
2021年 |
2020年 |
增减 (%) |
2019年 |
| 营业收入 |
4,256,569,826.64 |
2,501,123,695.68 |
70.19 |
2,690,568,442.19 |
| 净利润 |
463,708,384.73 |
119,740,845.47 |
287.26 |
195,894,435.04 |
| 扣非净利润 |
445,105,185.56 |
96,312,579.33 |
362.15 |
172,917,307.87 |
| 净资产 |
3,709,723,310.63 |
3,003,064,180.88 |
23.53 |
2,654,806,975.92 |
| 总资产 |
6,427,875,989.46 |
5,453,002,813.39 |
17.88 |
4,592,009,837.33 |
主要财务指标（单位：元 / 股）
| 指标 |
2021年 |
2020年 |
增减 (%) |
2019年 |
| 基本每股收益 |
0.55 |
0.16 |
243.75 |
0.26 |
| 稀释每股收益 |
0.54 |
0.16 |
237.50 |
0.24 |
| 扣非每股收益 |
0.53 |
0.13 |
307.69 |
0.23 |
| 加权平均净资产收益率 |
14.16 |
4.46 |
+9.7个百分点 |
7.55 |
| 扣非加权平均净资产收益率 |
13.59 |
3.59 |
+10个百分点 |
6.67 |
非经常性损益
- 非经常性损益总额：18,603,199.17元
- 主要来源：政府补助（17,035,966.43元）、金融资产公允价值变动收益（6,265,405.44元）等
- 对净利润的影响：非经常性损益占净利润的4.01%
分季度财务数据
| 季度 |
营业收入 |
净利润 |
扣非净利润 |
| 第一季度 |
738,938,171.61 |
97,916,784.45 |
94,934,937.47 |
| 第二季度 |
1,099,548,930.94 |
163,314,976.86 |
152,928,622.17 |
| 第三季度 |
1,229,280,191.94 |
115,972,568.47 |
110,306,810.64 |
| 第四季度 |
1,188,802,532.15 |
86,504,054.95 |
86,934,815.28 |
现金流情况
| 科目 |
本期数 |
上期数 |
变动 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
353,732,920.22 |
486,297,137.94 |
-27.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-454,455,825.34 |
-990,568,324.32 |
不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
189,802,484.91 |
440,088,954.27 |
-56.87 |
核心竞争力
- 产业链优势：公司构建了从纺丝、织造、染色到后整理的一体化产业链，实现资源共享和成本控制。
- 产品开发优势：公司具备全产业链研发能力，与多所高校及科研机构合作，形成产学研一体化的研发体系。
- 技术优势：公司在纺丝、织造、染色及后整理各环节具备自主知识产权核心技术，技术水平领先。
- 客户资源优势：公司拥有稳定且优质的客户群，与多个知名品牌建立合作关系。
- 管理优势：公司管理团队经验丰富，具备良好的行业判断能力和管理执行力。
- 产业集群优势：位于长三角地区，依托完善的化纤纺织产业链，提升市场响应和创新能力。
业务情况
主要业务
- 公司主营功能性锦纶长丝、坯布及成品面料的生产和销售，形成完整的产业链布局。
- 主要客户包括服装制造及其他相关产业，产品广泛应用于服装、军工、航空航天等领域。
经营模式
- 采购模式：公司采用市场化采购，设立联合采购中心统一对外采购。
- 生产模式：以销定产和提前备货相结合，覆盖大、中、小客户。
- 销售模式：以直销为主，部分承接受托加工业务。
- 销售区域：境内销售占比超过80%，境外销售为辅。
项目进展
- 智能化年产12万吨高性能环保锦纶纤维项目：已基本实现全部投产，提升产品差异化和毛利率。
- 淮安绿色多功能锦纶新材料一体化项目：于2021年10月确定落户，分四期建设，计划5年内完成。
- 可转债发行：成功发行6亿元可转债，缓解资金压力，优化财务结构。
研发投入
- 研发投入总额：215,934,138.51元，占营业收入的5.07%
- 研发人员数量：530人，占公司总人数的11.99%
- 学历结构：博士1人，硕士9人，本科121人，专科214人，高中及以下185人
- 研发人员年龄结构：30岁以下168人，30-40岁246人，40-50岁85人，50-60岁31人
重要事项
- 利润分配方案：每10股派发现金红利1.7元，共计派发147,556,631.28元，占净利润的31.82%。
- 无重大风险：无被控股股东非经营性占用资金、违规担保、重大诉讼等风险事项。
- 环保与社会责任：公司荣获国家级“绿色工厂”、省级“节水标杆”单位等荣誉，环保和能耗指标优于国家标准。
资产负债情况
- 货币资金：期末429,678,334.70元，同比增长38.18%
- 交易性金融资产：期末86,521,484.93元，同比下降33.57%
- 应收票据与应收款：期末158,998,481.18元，同比增长106.74%
- 存货：期末1,381,294,880.54元，同比增长43.25%
- 其他应付款：期末24,868,910.81元，同比增长287.47%
- 应付债券：期末180,922,715.10元，同比下降58.98%
资产受限情况
| 项目 |
期末账面价值 |
受限原因 |
| 货币资金 |
107,236,316.86 |
银行承兑汇票保证金、证券户存出投资款等 |
| 交易性金融资产 |
86,521,484.93 |
银行承兑汇票质押担保 |
| 固定资产 |
627,364,615.80 |
抵押担保 |
| 无形资产 |
127,806,235.44 |
抵押担保 |
| 合计 |
948,928,653.03 |
- |
行业分析
- 行业政策：国家推动纺织行业“科技、时尚、绿色”发展，鼓励技术创新和国际化经营。
- 行业趋势：锦纶产量稳步增长，2021年产量415万吨，同比增长8%。
- 公司地位：公司作为锦纶行业领航者，具备较强的市场竞争力和创新能力。
总结
2021年，浙江台华新材料股份有限公司实现了营业收入和净利润的大幅增长，主要得益于新项目的投产、产品结构优化及市场拓展。公司通过全产业链布局、技术创新和研发投入，巩固了行业领先地位。同时，公司积极履行社会责任，推动绿色制造，提升环保水平。未来，公司将继续深化改革，拓展市场，推动可持续发展。
