20260813-五矿期货-贵金属日报_8页_871kb
报告摘要
贵金属市场总结
核心内容
本报告总结了2026年8月12日贵金属市场的行情资讯、策略观点及市场数据，涵盖黄金与白银的主要指标与走势分析。
行情资讯
- 沪金上涨0.36%，报958.92元/克
- 沪银上涨0.63%，报16024.00元/千克
- COMEX黄金下跌0.19%，报4459.00美元/盎司
- COMEX白银下跌0.71%，报65.24美元/盎司
- 美国10年期国债收益率报4.68%
- 美元指数报99.96
美国通胀数据解读
-
7月CPI数据：
- 同比增长3.40%，较6月回落0.1个百分点
- 环比由-0.4%反弹至0.1%
- 核心CPI同比降至2.50%，仅小幅下行0.1个百分点
- 环比上升至0.20%
-
核心通胀：
- 服务项同比维持3.00%，显示高粘性
- 住房租金环比持续处于0.30%高位，成为支撑核心通胀的关键
- 酒店、保险、机票等弹性服务价格边际降温，但刚性服务价格回落不充分
-
市场反应：
- 数据落地后，市场未形成强烈宽松交易行情
- 仅小幅下调后续加息概率，尚未计价快速降息预期
- 美债10Y-2Y利差走阔
-
策略建议：
- 短期内建议保持观望
- 沪金主力合约参考区间：900-960元/克
- 沪银主力合约参考区间：15000-16100元/千克
市场数据汇总
黄金
| 指标 | COMEX (2026-08-12) | COMEX (2026-08-11) | 日度变化 | 日度涨跌幅 | 近一年历史分位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价（活跃合约） | 4469.00 | 4427.80 | 上涨 | 0.93% | 58.73% |
| 成交量 | 14.80 | 13.81 | 上涨 | 7.13% | 38.49% |
| 持仓量（CFTC周） | 37.16 | 38.46 | 下跌 | -3.39% | 24.52% |
| 库存 | 828 | 828 | 下跌 | -0.07% | 0.79% |
| SHFE黄金持仓量 | 34.41 | 34.37 | 上涨 | 0.12% | 65.86% |
| SHFE黄金库存 | 113.68 | 113.68 | 持平 | 0.00% | 99.19% |
| SHFE黄金沉淀资金 | 527.71亿元 | 522.32亿元 | 流入 | 1.03% | 58.60% |
| SHFE黄金收盘价 | 955.27元/克 | 946.67元/克 | 上涨 | 0.91% | 51.00% |
| AuT+D成交量 | 41.06吨 | 49.96吨 | 下跌 | -17.80% | 36.54% |
| AuT+D持仓量 | 230.84吨 | 226.65吨 | 上涨 | 1.85% | 63.45% |
白银
| 指标 | COMEX (2026-08-12) | COMEX (2026-08-11) | 日度变化 | 日度涨跌幅 | 近一年历史分位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价（活跃合约） | 65.53美元/盎司 | 64.86美元/盎司 | 上涨 | 1.03% | 50.98% |
| 持仓量（CFTC周） | 11.20万手 | 10.67万手 | 上涨 | 4.95% | 4.09% |
| 库存 | 10433吨 | 10434吨 | 下跌 | -0.01% | 40.07% |
| LBMA白银收盘价 | 66.25美元/盎司 | 65.19美元/盎司 | 上涨 | 1.63% | 51.95% |
| LBMA白银收盘价（活跃合约） | 16,154.00元/千克 | 15,748.00元/千克 | 上涨 | 2.58% | 54.21% |
| LBMA白银成交量 | 93.80万手 | 122.35万手 | 下跌 | -23.33% | 16.46% |
| SHFE白银持仓量 | 55.60万手 | 54.10万手 | 上涨 | 2.77% | 47.79% |
| SHFE白银库存 | 1,305.95吨 | 1,300.95吨 | 上涨 | 0.38% | 98.39% |
| SHFE白银沉淀资金 | 242.50亿元 | 230.03亿元 | 上涨 | 5.42% | 53.27% |
| SHFE白银收盘价 | 16,104.00元/千克 | 15,679.00元/千克 | 上涨 | 2.71% | 54.21% |
| AgT+D成交量 | 274.76吨 | 386.71吨 | 下跌 | -28.95% | 12.85% |
| AgT+D持仓量 | 2945.758吨 | 2998.162吨 | 下跌 | -1.75% | 38.55% |
ETF持仓情况
黄金ETF
| ETF名称 | 持有量（吨） | 日度变化 | 日度涨跌幅 | 近一年历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| SPDR美国 | #N/A | 402.54 | #N/A | #N/A |
| SPDR美国持有量 | #N/A | 1020.96 | #N/A | 0.39% |
| SPDR美国沉淀资金 | #N/A | 1419.35 | #N/A | 0.39% |
| SPDR美国成交量 | #N/A | 1105.70 | #N/A | 0.39% |
| iShare美国 | 456.84 | 456.84 | 持平 | 0.00% |
| GBS英国 | 29.04 | 29.04 | 持平 | 0.00% |
| PHAU英国 | 52.06 | 52.06 | 持平 | 0.00% |
| GOLD英国 | 29.72 | 29.72 | 持平 | 0.00% |
| SGBS瑞士 | 38.12 | 38.08 | 上涨 | 0.10% |
白银ETF
| ETF名称 | 持有量（吨） | 日度变化 | 日度涨跌幅 | 近一年历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| SLV美国 | 15313.54 | 15206.72 | 上涨 | 0.70% |
| SLV美国收市价 | 58.55 | 59.41 | 下跌 | -1.45% |
| SLV美国沉淀资金 | 320.89亿美元 | 312.54亿美元 | 上涨 | 2.67% |
| SLV美国成交量 | 1327.76万份 | 2177.26万份 | 下跌 | -39.02% |
| ETPMAG澳大利亚 | 495.77 | 495.77 | 持平 | 0.00% |
| PSLV加拿大 | 6699.86 | 6699.86 | 持平 | 0.00% |
| CEF加拿大 | 1447.54 | 1447.54 | 持平 | 0.00% |
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