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我爱我家控股集团股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为我爱我家控股集团股份有限公司2022年第一季度的财务与经营情况总结，涵盖主要财务数据、股东信息、市场环境分析及公司经营发展情况。报告指出公司在第一季度面临市场环境和疫情带来的双重压力，导致净利润大幅下降，但经营活动产生的现金流显著增长。

主要财务数据

非经常性损益项目

财务指标变动原因

• 开发支出：期末较年初增长40.37%，主要由于信息系统投入增加。
• 递延收益：期末较年初减少63.30%，主要由于本期结转确认收入。
• 营业成本：本期较上年同期增长48.90%，主要由于执行租赁准则后房屋管理业务成本增加。
• 财务费用：本期较上年同期增长67.42%，主要由于适用租赁准则确认的租赁负债增加，未确认融资费用摊销增加。
• 资产处置收益：本期较上年同期几乎全增长，主要由于使用权资产转租形成融资租赁终止确认的利得增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数近乎全增长，主要由于资产处置现金流入增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数近乎全下降，主要由于购买使用权资产支付的租金列示为支付其他与筹资活动有关的现金。

股东信息

• 普通股股东总数：44,749人。
• 前10名股东持股情况：

• 一致行动人：谢勇先生与西藏太和先机投资管理有限公司为一致行动人，谢勇为实际控制人。
• 员工持股计划：公司第二期员工持股计划持股比例为2.82%，未发生减持。

市场环境分析

宏观经济和政策形势

• 2022年经济增长目标设定为5.5%，高于社会预期。
• 国内疫情反复、外部环境复杂，经济下行压力较大。
• 政策层面支持房地产行业，如暂缓房产税试点、房企并购贷不计入“三道红线”等。

疫情影响

• 上海、深圳等城市疫情反复，影响线下业务及居民消费。
• 疫情对市场恢复节奏产生干扰，导致部分城市成交规模降至历史低点。

住宅交易市场表现

• 新建商品住宅成交活跃度偏低，多数城市成交面积同比下降。
• 一线城市成交面积环比略有上涨，二线城市3月价格止跌转涨。
• 三四线城市成交面积同比下降超过40%。
• 存量住宅市场成交规模同比下降约50%，部分城市如北京、上海、杭州等网签量大幅下滑。

房屋资产管理市场情况

• 政策端：探索新模式，推进保障性租赁住房建设。
• 市场端：重点12城住房租赁市场量价平稳，部分城市因疫情影响成交量下降。
• 整租平米租金环比微跌，同比略涨。

公司经营发展情况

主要经营指标完成情况

• 营业收入：347,944.42万元，同比上升18.65%。
• 营业利润：-27,275.14万元。
• 归属于母公司净利润：-24,126.99万元。
• 扣除非经常性损益后净利润：-23,954.60万元。

各项业务开展情况

• 存量住宅交易服务：线上服务提升客户体验，但受疫情影响，线下业务受限，影响收入确认。
• 房屋资产管理业务（相寓）：在管房源规模25.9万套，环比增长2.3%，出租成交量同比增长23.1%，平均出房天数缩短。
• 新房业务：受市场景气度及高基数影响，主要城市如杭州、南昌同比降幅较大。
• 商业资产运营：春节前市场回暖，节后受疫情影响销售下滑。

公司经营管理情况

• 推进“三个一”工程，推动数字化转型升级。
• 实施CBS系统部署，提升业务竞争力与运营效率。
• 优化组织结构，降低中后台成本，增强数字化组织能力。
• 加强员工培训，确保系统顺利上线。

重要事项进展

第二期员工持股计划

• 已修订并实施，谢勇先生持有1.15%份额。

非公开发行A股股票事项

• 决议有效期延长至2023年4月12日，相关工作仍在推进中。

子公司担保事项

• 公司为多个子公司提供担保，涉及中信银行、华夏银行、中国光大银行、富滇银行、昆仑银行等。
• 担保额度及授权有效期至2021年年度股东大会召开之日。

股东减持计划

• 五八有限公司未减持，仍持有8.28%股份。
• 天津东银玉衡企业管理咨询中心未减持，仍持有7.43%股份。

季度财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：33,637,334,009.95元，同比上升2.04%。
• 负债总计：23,150,365,514.03元，同比上升2.04%。
• 所有者权益总计：10,486,968,495.92元，同比下降2.11%。

合并利润表

• 净利润：-241,678,859.47元，同比大幅下降。
• 综合收益总额：-241,654,159.39元，同比大幅下降。
• 归属于母公司所有者的综合收益总额：-241,245,159.62元。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：2,571,034,314.94元，同比大幅上升。
• 投资活动产生的现金流量净额：158,729,095.84元，同比上升。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-2,989,592,403.19元，同比大幅下降。

审计情况

• 第一季度报告未经过审计。

总结

2022年第一季度，我爱我家控股集团股份有限公司在宏观经济和疫情双重压力下，营业收入有所增长，但净利润大幅下降。公司通过数字化转型和优化组织结构应对挑战，同时推进员工持股计划和非公开发行股票事项。尽管部分业务受疫情影响，但公司仍积极调整策略，为市场回暖做好准备。整体来看，公司面临较大的经营压力，但通过各项措施，努力保持运营稳定。