2021-09-23-港交所-沛富基金_年报_94页_3mb

沛富基金2021年年度报告总结

沛富基金是EMEAP地区推动的第二阶段计划基金，目标为跟踪Markit iBoxx ABF泛亚洲指数的表现。投资组合主要包括中国、香港、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、南韩和泰国的官方、半官方机构及跨国金融机构发行的当地货币债券。

2021年6月30日基金资产净值为3.739亿美元，较2020年增长2.9%。资产主要包括投资、应收经纪账款和银行现金，资产负债情况稳定。基金总资产价不低于信用评级AAA，显示出低风险特性。

基金业绩表现上，按照资金净收入计算，2021年综合收入为154,977,738美元，经营溢利为148,038,220美元。基金分派了相应收益，并保持了良好的财务态势。

基金管理方面，基金面向开放式市场，持有现有的投资组合。基金面临的主要风险包括市场风险、利率风险、信贷风险、流动性风险和货币风险。基金通过被动管理策略和衍生工具来控制这些风险，保持资产组合的稳定性和流动性。

基金定位为被动管理型，其业绩表现较为稳健。基金的独立审计确认了财务报告的准确性和合规性，所有财务信息均符合国际财务报告准则。