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浙江健盛集团股份有限公司2015年第三季度报告总结

核心内容概述

浙江健盛集团股份有限公司（简称“健盛集团”，股票代码：603558）于2015年第三季度报告中披露了公司财务状况、股东结构、重要事项及财务报表等信息。本报告未经审计，但公司管理层已对财务报表的真实性、准确性、完整性作出保证。

主要财务数据

本报告期末数据

年初至报告期末数据（1-9月）

非经常性损益项目

股东变化情况

股东总数

• 截止报告期末，股东总数为 7,862户。

前十名股东

前十名无限售条件股东

股东关联关系说明

• 杭州普裕投资有限公司与江山普裕投资有限公司的执行董事及董事长均为郭向红，郭向红是张茂义的配偶。

重要事项

财务报表项目重大变动

• 货币资金：增加134.75%，主要因收到募集资金与定增保证金。
• 预付款项：增加354.26%，主要因预付材料款增加。
• 其他应收款：增加180.16%，主要因支付土地款。
• 其他流动资产：增加84.11%，主要因待抵扣增值税增加。
• 在建工程：增加130.06%，主要因技改项目投资。
• 应付票据：减少50.90%，主要因票据结算货款减少。
• 应付账款：增加52.15%，主要因票据结算货款减少。
• 应付职工薪酬：减少39.51%，主要因发放年终奖减少。
• 应交税费：增加76.72%，主要因企业所得税增加。
• 应付利息：减少63.92%，主要因偿还借款及利率下调。
• 其他应付款：增加1,326.44%，主要因收到定增保证金。
• 一年内到期的非流动负债：减少89.78%，主要因偿还借款。
• 长期借款：减少44.32%，主要因偿还借款。

非公开发行股票进展

• 发行价格：由35.53元/股调整为14.212元/股。
• 发行数量：由不超过28,200,000股调整为不超过70,500,000股。
• 募集资金总额：不超过100,194.60万元，用于技改项目及营销网络建设。

承诺事项履行情况

• 张茂义等主要股东对IPO相关承诺均按时履行，包括股份限售、股价稳定措施等。

财务报表摘要

合并资产负债表（2015年9月30日）

• 总资产：1,148,578,396.01元，同比增长43.41%。
• 负债合计：388,955,744.37元，同比下降10.62%。
• 所有者权益合计：759,622,651.64元，同比增长108.82%。

母公司资产负债表（2015年9月30日）

• 资产总计：990,082,698.32元，同比增长61.10%。
• 负债合计：342,569,278.91元，同比增长0.95%。
• 所有者权益合计：647,513,419.41元，同比增长139.56%。

合并利润表（2015年1—9月）

• 营业收入：552,358,128.23元，同比增长16.91%。
• 归属于上市公司股东的净利润：87,950,004.42元，同比增长37.47%。
• 归属于母公司所有者的净利润：87,950,004.42元，同比增长37.47%。
• 基本每股收益：0.30元，同比增长30.43%。
• 稀释每股收益：0.30元，同比增长30.43%。

母公司利润表（2015年1—9月）

• 营业收入：768,089,272.14元，同比增长16.91%。
• 净利润：64,648,382.70元，同比增长10.14%。

合并现金流量表（2015年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：96,172,358.95元，同比增长34.65%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-210,454,560.53元，同比下降187.70%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：216,332,107.51元，同比增长2,749.22%。

总结

健盛集团在2015年第三季度表现出良好的财务表现，营业收入与净利润均实现增长，同时通过非公开发行股票筹集资金用于技改及市场拓展。公司财务报表项目如货币资金、在建工程等有显著增加，反映出公司业务扩张和资本运作的积极进展。此外，公司对股东承诺的履行情况良好，为投资者提供了信心。