2016-03-28-上交所-山西焦化股份有限公司2015年年度报告_151页_2mb

山西焦化股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

山西焦化股份有限公司（股票代码：600740）在2015年面临了严峻的行业挑战，主要由于宏观经济放缓、钢铁行业产能过剩、焦炭市场需求减少及价格持续下跌等因素，导致公司整体业绩大幅下滑。全年实现营业收入33.66亿元，同比下降32.21%；归属于母公司所有者的净利润为-8.30亿元，同比下降4299.89%。公司未进行利润分配，也未利用资本公积金转增股本。

主要观点与关键信息

财务状况

• 营业收入：33.66亿元，同比下降32.21%。
• 净利润：-8.30亿元，同比大幅下降4299.89%。
• 经营活动现金流：-7.19亿元，同比下降324.77%。
• 资产负债情况：总资产106.01亿元，同比下降1.15%；净资产19.96亿元，同比下降29.37%。
• 每股收益：-1.08元，同比下降4302.33%。

业务与市场环境

• 公司主营业务为焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品包括甲醇、炭黑、硫酸铵等。
• 2015年焦炭产量为325.24万吨，同比下降4.66%；焦炭销售价格为610.73元/吨，同比下降213.66元/吨。
• 焦炭市场受到钢铁行业打压，价格屡破新低，行业利润被严重挤压，亏损面扩大。
• 2016年焦炭产量预计进一步下降，行业形势更加严峻。

行业风险与应对措施

• 宏观经济波动风险：公司受宏观经济及政策影响较大，若经济持续下行，可能影响经营业绩。公司采取措施积极调整经营计划、产品结构和市场结构。
• 市场风险：焦炭市场竞争激烈，主要来自民营焦化企业和大型钢铁企业附属焦化企业。公司计划通过优化产品结构、提升产品质量、拓展市场等方式增强竞争力。
• 经营风险：原材料供应和价格波动、交通运输限制、安全生产管理等均对公司经营构成挑战。公司通过优化采购、加强运输协调、强化安全管理等措施应对。
• 环保与安全风险：公司加强环保投入，推进节能减排，同时完善安全管理体系，提升安全水平。

公司战略与发展规划

• 公司以“转型发展、跨越发展”为主线，建立循环经济体系，优化煤-焦-化产业链。
• 计划2016年生产焦炭320万吨，加工焦油30万吨，加工粗苯10万吨，生产甲醇30万吨，生产炭黑6万吨。
• 公司致力于提升技术能力，推进节能环保技改，实现产业升级和可持续发展。

重大事项与治理情况

• 公司未发生控股股东占用资金、违反规定对外担保等情况。
• 公司聘请致同会计师事务所进行审计，出具了标准无保留意见。
• 公司与山西三维集团股份有限公司存在互保协议，担保金额总计8.57亿元，其中为山西焦煤提供反担保3.57亿元。
• 公司未发生重大诉讼、仲裁、破产重整等事项。
• 公司积极履行社会责任，推进环保治理和安全生产管理。

股东与股份变动情况

• 报告期末普通股股东总数为57,516户，与上一月末持平。
• 前十名股东中，山西焦化集团有限公司为第一大股东，持股14.22%，为有限售条件股份。
• 其他股东包括山西西山煤电股份有限公司、华鑫国际信托有限公司等。

总结

山西焦化股份有限公司在2015年面临行业整体下行压力，业绩大幅下滑，未进行利润分配。公司积极应对宏观经济波动、市场竞争、原材料价格波动及环保与安全等风险，通过优化生产、成本控制、安全管理及市场拓展等措施提升竞争力。公司未来将继续推进转型发展、建立循环经济体系，并积极调整产业结构，实现可持续发展。