2023-04-27-港交所-COSMOPOL_INT_L_2022年报_132页_3mb

2022年報總結

核心內容

本年度年報為Cosmo Holdings Limited及其附屬公司提供全面財務與業務報告，涵蓋公司資料、董事簡介、主席報告書、財務報表、企業管治報告書等內容。年報重點反映本集團在中國房地產市場的經營情況、財務表現、股息政策及企業管治結構。

主要觀點

• 財務表現：本集團於2022年度錄得股東應佔盈利港幣4,000,000元，較去年的港幣33,600,000元有所下降，主要因成都及天津兩大發展項目物業銷售收入較低。
• 業務展望：預計2023年中國經濟將出現強勢復甦，房地產市場亦有望逐步恢復，但需警惕全球性風險，如烏克蘭戰爭及地緣政治局勢。
• 企業管治：董事會設有審計委員會、薪酬委員會及提名委員會，以確保公司治理的透明度與有效性。
• 股息政策：本年度未派發中期及末期股息，董事會未建議派發股息，以保留資金支持業務發展。
• 財務結構：截至2022年12月31日，資產負債比率為27.8%，財務狀況相對穩健。
• 股權結構：羅旭瑞家族在公司及附屬公司中持有大量股份，為主要股東之一。

關鍵信息

董事會成員

• 執行董事：

  • 羅旭瑞（主席兼行政總裁）
  • 羅俊圖（副主席兼董事總經理）
  • 羅寶文（副主席）
  • 黃寶文（首席營運官）
  • 梁蘇寶（首席財務官）
  • 吴季楷

• 獨立非執行董事：

  • 韋述英（OBE·JP）
  • 簡麗娟
  • 李家暐
  • 石禮謙（GBS·JP）

主要物業項目

• 成都項目：富豪國際新都薈，總樓面面積約495,000平方米，第三期住宅單位已售出，剩餘部分仍在銷售中。
• 天津項目：富豪新開門，總樓面面積約145,000平方米，其中一幢寫字樓銷售計劃延後，另一幢可能分階段推出。
• 新疆項目：造林以獲批發展土地，已造林4,300畝，預計1,843畝可轉為房地產發展用地。

財務摘要

• 資產淨值：母公司股份持有人應佔資產淨值為港幣1,410,700,000元，每股約港幣0.16元。
• 現金流量：經營業務所用現金流量淨額為港幣443,800,000元。
• 利息支出：港幣30,300,000元。
• 資產負債比率：27.8%（2021年：12.1%）。
• 租賃負債：港幣200,000元。
• 可換股債券：本集團有可換股債券及貸款，涉及總額港幣1,113,600,000元。

股息與股東會議

• 股息：年度內未派發中期及末期股息。
• 股東週年大會：預計於2023年6月13日舉行，股東可於6月8日至6月13日期間辦理過戶登記。
• 董事退任：羅旭瑞、羅俊圖、吳季楷及石禮謙將於2023年股東週年大會上退任，但符合重選條件。

企業管治與委員會

• 審計委員會：由李家暐（主席）、韋述英、簡麗娟及石禮謙組成，於年度內舉行兩次會議。
• 薪酬委員會：由簡麗娟（主席）、羅旭瑞、韋述英及李家暐組成，審閱高級管理層薪酬。
• 提名委員會：由羅旭瑞（主席）、韋述英、簡麗娟、李家暐及石禮謙組成，致力推動董事會多元化。

主要股東權益

• 羅旭瑞家族：於本公司及附屬公司中持有大量股份，包括YSL Int'l、Grand Modern、世紀城市、百利保及富豪等。
• AMTD Group：本公司持有其6,069,000股A類普通股，計入其他全面收益。

財務與業務分析

資金與財務政策

• 本集團採用審慎資金政策，主要運用內部資金、預售所得款項及貸款融資。
• 財務報表由安永會計師事務所核數，並已續聘為外聘核數師。

風險管理與監控

• 董事會定期審視風險管理及內部監控系統，確保財務及營運風險可控。
• 有完善的內幕消息披露政策，並設有保密措施。

股東權利

• 股東可發出書面要求召開特別股東大會，若未在21日內召開，可自行召開。
• 股東可向公司提交書面查詢或建議。

其他重要事項

• 股本及股本溢價：財務報表附註中披露股本變動情況。
• 附屬公司及合營公司：相關資料於財務報表附註中說明。
• 可供分派儲備：截至2022年12月31日為港幣1,389,900,000元。
• 核數師酬金：2022年度核數師酬金為港幣1,900,000元（核數）及港幣500,000元（非核數服務）。

總結

2022年度年報顯示，Cosmo Holdings Limited在中國房地產市場面臨銷售收入下降與市場疲軟的挑戰，但公司仍維持穩健的財務狀況與良好的企業治理結構。董事會成員及股東權益清晰，並有完善的風險管理及財務監控機制。展望2023年，公司預期在房地產市場逐步復甦的背景下，從成都及天津項目中獲得更多現金流，並持續尋求業務擴張機會。