牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600356
- 公司简称：恒丰纸业
- 报告日期：2016年4月27日
- 法定代表人：徐祥
- 主管会计工作负责人：刘君
- 会计机构负责人：刘君
- 报告状态：未经审计
核心财务数据
财务指标对比（本报告期末 vs 上年度末）
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减(%) |
| 总资产 |
2,640,488,628.92 |
2,658,785,596.91 |
-0.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,960,810,794.95 |
1,936,228,436.84 |
1.27 |
营业情况（年初至报告期末 vs 上年同期）
| 项目 |
本年累计 |
上年同期 |
增减(%) |
| 营业收入 |
328,400,747.27 |
301,989,694.46 |
8.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
24,582,358.11 |
18,044,069.25 |
36.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
24,146,907.41 |
17,590,101.44 |
37.28 |
| 加权平均净资产收益率 |
1.22 |
1.09 |
增加0.13个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.08 |
0.06 |
33.33% |
| 稀释每股收益 |
0.08 |
0.06 |
33.33% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
556,500.00 |
政府补贴收入 |
| 其他营业外收入和支出 |
24,100.93 |
- |
| 所得税影响 |
-1,451,500.23 |
- |
| 合计 |
435,450.70 |
- |
股东情况
截止报告期末股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例(%) |
股东性质 |
| 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 |
94,412,696 |
31.60 |
国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商双债丰利债券型证券投资基金 |
13,442,251 |
4.50 |
未知 |
| 董延明 |
9,650,000 |
3.23 |
境内自然人 |
| 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 |
6,524,353 |
2.18 |
未知 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金 |
5,014,691 |
1.68 |
未知 |
| 黑龙江省投资总公司 |
4,800,000 |
1.61 |
国有法人 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 |
4,778,400 |
1.60 |
未知 |
| 黑龙江辰能投资管理有限责任公司 |
4,440,000 |
1.49 |
国有法人 |
| 刘高峰 |
4,252,800 |
1.42 |
境内自然人 |
| 兴业国际信托有限公司-耀汇金1号集合资金信托计划（2期） |
3,985,480 |
1.33 |
未知 |
前十名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量（股） |
股份种类及数量 |
| 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 |
94,412,696 |
人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商双债丰利债券型证券投资基金 |
13,442,251 |
人民币普通股 |
| 董延明 |
9,650,000 |
人民币普通股 |
| 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 |
6,524,353 |
人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金 |
5,014,691 |
人民币普通股 |
| 黑龙江省投资总公司 |
4,800,000 |
人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划 |
4,778,400 |
人民币普通股 |
| 黑龙江辰能投资管理有限责任公司 |
4,440,000 |
人民币普通股 |
| 刘高峰 |
4,252,800 |
人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司-耀汇金1号集合资金信托计划（2期） |
3,985,480 |
人民币普通股 |
股东关联关系说明
- 公司未知除第一大股东外的其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
重要事项
财务报表项目重大变动
| 项目 |
期末余额 |
年初余额 |
增减百分比 |
变动原因 |
| 应收账款 |
506,446,323.63 |
388,622,219.33 |
30.32% |
行业影响货款回收期延长及销售收入增长 |
| 预付款项 |
87,135,594.56 |
41,856,175.47 |
108.18% |
预付原料款增加 |
| 其他流动资产 |
443,386.24 |
121,093,375.46 |
-99.63% |
前期金融理财产品结束 |
| 在建工程 |
3,292,674.46 |
1,213,819.59 |
171.27% |
新建项目增加 |
财务费用变动
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减百分比 |
变动原因 |
| 财务费用 |
5,755,673.24 |
13,747,603.75 |
-58.13% |
可转债全部转股后不再计提债券利息 |
资产减值损失
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
增减百分比 |
变动原因 |
| 资产减值损失 |
3,799,267.66 |
716,383.03 |
430.34% |
应收账款增加计提坏账准备金增加 |
股东承诺履行情况
- 控股股东恒丰集团承诺在2013年6月13日至2016年6月13日期间，将持有的14,010.50万元恒丰转债转股，并且在转股后36个月内不转让取得的股份。
- 截至报告期末，恒丰集团已切实履行其承诺。
财务报表附录
合并资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
1,499,622,465.59 |
1,472,024,808.07 |
| 非流动资产合计 |
1,140,866,163.33 |
1,186,760,788.84 |
| 资产总计 |
2,640,488,628.92 |
2,658,785,596.91 |
| 流动负债合计 |
645,323,902.67 |
687,916,472.89 |
| 非流动负债合计 |
10,202,500.00 |
10,202,500.00 |
| 负债合计 |
655,526,402.67 |
698,118,972.89 |
| 所有者权益合计 |
1,984,962,226.25 |
1,960,666,624.02 |
母公司资产负债表（2016年3月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
1,457,083,237.84 |
1,442,106,374.92 |
| 非流动资产合计 |
1,157,225,603.54 |
1,202,242,984.26 |
| 资产总计 |
2,614,308,841.38 |
2,644,349,359.18 |
| 流动负债合计 |
636,095,798.38 |
691,183,699.82 |
| 非流动负债合计 |
10,202,500.00 |
10,202,500.00 |
| 负债合计 |
646,298,298.38 |
701,386,199.82 |
| 所有者权益合计 |
1,968,010,543.00 |
1,942,963,159.36 |
合并利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 营业收入 |
328,400,747.27 |
301,989,694.46 |
| 营业总成本 |
295,070,195.53 |
278,782,385.81 |
| 营业利润 |
33,330,551.74 |
23,207,308.65 |
| 净利润 |
24,295,602.23 |
18,170,265.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
24,582,358.11 |
18,044,069.25 |
| 基本每股收益 |
0.08 |
0.06 |
| 稀释每股收益 |
0.08 |
0.06 |
母公司利润表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 营业收入 |
326,446,975.01 |
297,780,957.43 |
| 营业总成本 |
294,603,135.51 |
278,665,136.14 |
| 营业利润 |
34,106,434.08 |
22,823,188.56 |
| 净利润 |
25,047,383.64 |
17,731,145.90 |
合并现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-128,888,190.13 |
-37,403,175.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
116,518,408.16 |
-3,254,409.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6,890,865.18 |
-7,830,500.92 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-19,260,647.15 |
-48,488,085.93 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
390,069,933.00 |
262,536,002.17 |
母公司现金流量表（2016年1—3月）
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-130,211,863.01 |
-33,551,326.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
116,518,408.16 |
-2,740,001.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6,651,770.84 |
-7,830,500.92 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-20,345,225.69 |
-44,121,828.56 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
387,525,787.01 |
260,932,634.95 |
总结
恒丰纸业在2016年第一季度表现出良好的盈利能力，营业收入和净利润均实现增长。同时，公司通过可转债转股履行了控股股东的承诺，增强了市场信心。然而，经营活动产生的现金流量净额为负，显示公司在经营过程中存在一定的现金流压力。此外，应收账款和预付款项显著增加，反映了行业影响和销售收入增长。公司财务状况总体稳定，但需关注现金流管理和应收账款回收情况。
