2022-04-06-港交所-创梦天地_2021年报_271页_10mb

报告摘要

创梦天地科技控股有限公司（DreamSky Technology Holdings Limited）2021年度总结

核心内容

创梦天地科技控股有限公司是一家在开曼群岛注册成立的公司，股票代码为1119，于2018年12月6日在港交所上市。公司致力于成为“科技赋能的IP运营商”，通过数字化能力支持IP产业链的各个环节，包括IP培育、衍生品开发、供应链管理、线下门店运营等。2021年，公司业绩出现下滑，但通过战略调整和IP业务拓展，实现了显著的业务增长。

主要观点

战略定位：公司确立了“科技赋能的IP运营商”战略，强化IP运营和数字化能力，拓展线上线下结合的业务模式。
业务调整：2021年持续优化游戏产品结构，逐步终止不符合战略的游戏，同时拓展线下QQfamily体验零售店，形成新的增长曲线。
IP合作与产品：成功签署多个知名IP授权，如QQ、PUPU ALIENS等，同时与腾讯等重要股东深化战略合作，推动潮玩产品和游戏开发。
财务表现：2021年总收入为26.38亿元人民币，同比下降17.9%；净亏损为15.59亿元人民币，同比下降72.4%。但经调整净利润为4220万元人民币，显示出公司对非核心项目的优化成效。
研发投入：2021年研发支出为3.25亿元人民币，占收入比例上升至12.3%，主要用于增强游戏开发能力和IP衍生品业务。

关键信息

财务概况

总收入：2021年为26.38亿元人民币，同比下降17.9%。
净亏损：2021年为15.59亿元人民币，同比下降72.4%。
经调整净利润：2021年为4220万元人民币。
现金流：2021年现金及现金等价物为7.15亿元人民币，同比下降2.8%。
负债情况：2021年总负债为24.02亿元人民币，负债率36.3%，较2020年的45.0%有所下降。

董事会与管理层

执行董事：陈湘宇（董事长及CEO）、关嵩、高炼惇。
非执行董事：马晓軋、张涵、姚晓光、陈宇。
独立非执行董事：余汉、李新天、张维宁、毛睿。
关键委员会：
- 审核委员会：张维宁（主席）、张涵、余演、李新天。
- 提名委员会：陈湘宇（主席）、崑、余演、李新天、张维宁。
- 薪酬及考核委员会：余滨（主席）、高炼惇、李新天、张维宁。
- 战略委员会：陈湘宇（主席）、关嵩、高炼惇、马晓軋、姚晓光、陈宇、张维宁、毛睿。

业务回顾

游戏业务：优化存量产品，加大自主研发，推出《荣耀全明星》等游戏，同时与腾讯合作推出《黑色沙漠》等MMORPG游戏。
IP运营：2021年签署多个IP授权，如QQfamily、PUPU ALIENS，构建了IP生态。
线下零售：QQfamily体验零售店表现良好，深圳旗舰店日客流达到14,000人次，公司计划新增40至50家直营门店。

业务展望

游戏业务：计划推出新的消除类游戏，如国风合成、团子合成，同时推进《女巫日记》全球上线。
IP业务：持续丰富IP储备，拓展更多IP合作，提高毛利率。
线下布局：计划在大湾区核心商圈及华中、西南、长三角等区域进一步扩展QQfamily门店网络。

企业责任

未成年人保护：参与起草多项游戏行业团体标准，推动防沉迷自律公约，2021年来自未成年人的收入占比为0.07%。
社会公益：向郑州、山西等地捐赠共计200万元人民币，用于灾后重建及救援工作。

董事及高管

主要董事：陈湘宇、关崑、高炼惇、马晓軋、张涵、姚晓光、陈宇。
薪酬结构：高级管理层薪酬范围为0至1000万港元，公司设有薪酬及考核委员会。

其他重要信息

可换股债券：2020年发行的7750万港元可换股债券，已全部转股，2021年使用净额为6385万元人民币。
配售股份：2021年12月13日完成配售7228万股，所得净额为34923万元人民币。
主要客户与供应商：五大客户收入占比7.9%，五大供应商采购额占比16.9%。

附注

财务报表：公司提供综合全面收益表、财务状况表、权益变动表、现金流量表及财务报表附注，用于展示全面财务状况。
风险管理：公司重视法律及合规管理，遵守中国游戏行业的各项法规，包括实名认证、防沉迷系统、信息安全等。
资本开支：2021年资本开支为2.66亿元人民币，主要用于游戏研发及线下门店建设。
员工与人力资源：截至2021年12月31日，公司拥有1113名全职员工，薪酬支出同比增长16.9%。

总结

创梦天地科技控股有限公司在2021年面对疫情带来的挑战，持续优化游戏业务结构，拓展IP运营及线下零售业务，取得了显著进展。尽管整体收入下降，但通过战略调整和IP生态建设，公司实现了财务指标的改善。公司致力于履行社会责任，推动行业健康发展，并计划在未来继续加强研发和业务拓展，以实现长期增长和盈利能力提升。

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