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川财证券研究报告摘要

市场表现
昨日三大指数低开走强，北向资金净流入1227亿元。科技板块表现分化，计算机行业涨幅2.37%，通信行业跌幅0.60%。

海外动态
谷歌母公司财报不及预期，纳斯达克指数大幅下跌，十年期美债收益率逼近5%。

国内政策
万亿国债增发推动经济“稳增长”，政策支持电子、卫星通信、环保（化债）等领域。

行业数据

• 光伏产业链：硅料、硅片、电池片、组件价格全面下调，产能需进一步消化。
• 电力系统：新型储能政策鼓励多元化技术布局，华阳股份、科远智慧等相关企业值得关注。
• 通信板块：本周无涨停或跌停，板块表现分化，建议谨慎布局。

区域动态

• 川渝地区：发布工业碳达峰实施方案，提出减排目标，推动绿色化转型。
• 消费基础设施：首批公募REITs获受理，或提振市场信心。

行业热点

• 存储芯片：Q4手机DRAM合约价涨幅预计扩大至13-18%，NAND Flash涨幅约10-15%，三星和美光减产支撑价格。

风险提示
宏观经济波动、出口订单下滑、汇率风险等。