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医药主题基领涨，上证科创成长指数即将发布

核心内容

2022年10月16日发布的金融工程基金市场和组合周报指出，本周医药主题基金表现强势，成为市场领涨板块。同时，上证科创板成长指数将于2022年11月4日正式发布，为市场提供新的投资标的和业绩基准。此外，上交所还修订了32条指数编制方案，中证指数公司也将发布中证全球半导体产业指数和中证全球半导体材料设备指数。

主要观点

• 医药主题基金表现突出：本周医药主题基金表现强劲，成为市场领涨板块，部分基金如诺德新旺、泰信医疗服务A等收益显著。
• 股票市场整体回暖：普通股票型基金和偏股混合型基金本周涨幅较大，显示权益市场整体回暖。
• 债券市场小幅上涨：中债国债、中债信用债和中证转债指数本周均小幅上涨，其中中证转债指数涨幅最大。
• ETF产品资金流入：国内股票型ETF净流入97亿元，宽基ETF贡献主要资金流，其中沪深300、上证50和中证500净流入较多。
• 基金产品发行情况：本周国内新成立基金19只，共募集179.49亿元，中长期纯债型基金募资规模最大。
• 公募基金仓位调整：主动股基仓位有所下滑，但加仓电子、电新、医药、食品饮料、汽车等行业，减仓化工、军工、有色、通信、非银等。

关键信息

上证科创板成长指数

• 发布时间：2022年11月4日
• 指数名称：上证科创板成长指数
• 指数代码：000690.SH
• 基日：2019年12月31日
• 基点：1000
• 样本选取：选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本，每季度调整一次。
• 行业分布：主要集中在电力设备、半导体、机械制造和医疗行业。
• 样本特征：样本证券2022年半年度报告披露的净利润和营业收入同比增速分别达到186.7%和137.3%，研发投入高达97.3亿元，同比增长118.6%。

基金市场表现

• 基金指数涨跌幅：普通股票型基金涨幅最大，达2.17%，偏股混合型基金其次，为1.90%。
• 收益前五的主动股基：诺德新旺（12.93%）、诺安创新驱动A（11.50%）、泰信医疗服务A（11.02%）、财通多策略福鑫（10.76%）、中银证券健康产业（10.07%）。
• QDII基金表现：QDII股票型基金本周收益为15.48%，QDII债券型基金收益为0.21%，QDII另类投资型基金收益为9.82%。

基金产品发行

• 新成立基金：本周国内新成立基金19只，募集总金额179.49亿元，中长期纯债型基金成立数量最多，募资规模最大为137亿元。
• 新申报基金：本周共上报基金34只，包括1只ETF、3只股票指数等。

公募基金仓位监测

• 基金仓位：股票型/混合型/灵活配置型基金目前仓位分别为87.51%、82.92%、63.13%。
• 行业加仓：加仓前五为电子、电新、医药、食品饮料、汽车，减仓前五为化工、军工、有色、通信、非银。
• ETF资金流向：国内股票型ETF净流入97亿元，宽基ETF贡献主要资金流，其中沪深300、上证50和中证500净流入较多。港股市场产品获大幅净流入，美股类产品份额上行，黄金类产品遭持续减持。

基金组合跟踪

• 风险再平衡组合：本周表现良好，具体数据见图表。
• 主动权益“鑫”选：表现优异，具体数据见图表。
• 稳健固收加-R2：表现稳定，具体数据见图表。

风险提示

• 数据来自公开市场，市场环境出现巨大变化可能导致模型失效。
• 基金过往业绩不预示未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。

图表目录

• 图表1：科创成长指数基本信息
• 图表2：科创成长指数样本选取方法
• 图表3：上证科创板成长指数拟公告样本名单（50只）
• 图表4：上证科创板成长指数拟公告样本名单（续，50只）
• 图表5：主要宽基指数涨跌幅
• 图表6：中信一级行业指数涨跌幅
• 图表7：不同期限国债到期收益率
• 图表8：主要指数近1年净值走势
• 图表9：开放式基金指数市场表现
• 图表10：本周及年初至今收益top5基金明细
• 图表11：主动权益型基金市场表现
• 图表12：纯债及固收加基金市场表现
• 图表13：QDII基金市场表现
• 图表14：量化公募基金市场表现
• 图表15：增强指数型基金市场表现
• 图表16：上周FOF表现前十产品
• 图表17：本周成立规模前十基金明细
• 图表18：股票型基金近1年周度新发行规模及数量统计
• 图表19：债券型基金近1年周度新发行规模及数量统计
• 图表20：权益类基金周度新发行规模统计：合计
• 图表21：本周各类型基金申报数量统计
• 图表22：本周新申报基金产品明细
• 图表23：股票型/混合型/灵活配置型基金仓位
• 图表24：股票型/混合型/灵活配置型基金仓位
• 图表25：房地产仓位（2017年至今）
• 图表26：公募医药仓位（2017年至今）
• 图表27：ETF总份额增长前十
• 图表28：ETF分类资金流情况
• 图表29：基金组合一周表现回顾
• 图表30：华鑫金工-FOF组合一风险再平衡组合净值走势
• 图表31：华鑫金工-FOF-股基鑫选R5组合净值走势
• 图表32：华鑫金工-FOF-稳健固收+R2组合净值走势
• 图表34：行业板块跟踪产品
• 图表35：主题跟踪产品