20260818-瑞达期货-铂钯金期货日报_1页_312kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容
本文档提供了关于铂金和钯金期货及现货市场的最新数据、供需情况、宏观数据以及行业消息的综合分析，旨在为投资者提供市场走势的参考。
主要观点
1. 市场走势
- 期货市场：铂金和钯金主力合约震荡运行，铂金收盘价上涨，钯金收盘价下跌。
- 现货市场：铂金现货价微涨，钯金现货平均价持平，铂金基差小幅回落，钯金基差回升。
2. 供需情况
- 铂金：供应量预计为220.40吨，环比下降0.80吨；需求量预计为261.60吨，环比上升25.60吨，显示需求增长。
- 钯金：供应量预计为293.00吨，环比下降5.00吨；需求量预计为287.00吨，环比下降27.00吨，面临结构性压力，供需结构或迎来多年以来首次过剩。
3. 宏观数据
- 美元指数：当前为99.58，环比微跌0.05。
- 10年美债实际收益率：当前为2.44%，环比上升0.03%。
- VIX波动率指数：当前为15.19，环比上升0.94，显示市场波动性有所增加。
关键信息
1. 期货市场数据
| 项目 | 数据指标 | 最新 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 铂金收盘价 | 主力合约收盘价(日,元/克) | 435.30 | +1.05↑ |
| 钯金收盘价 | 主力合约收盘价(日,元/克) | 318.00 | -0.55↓ |
| 铂金持仓量 | 主力合约持仓量(日,手) | 10387.00 | -277.00↓ |
| 钯金持仓量 | 主力合约持仓量(日,手) | 3179.00 | +90.00↑ |
2. 现货市场数据
| 项目 | 数据指标 | 最新 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 铂金现货价 | 上金所Pt9995 | 436.36 | +0.60↑ |
| 钯金现货价 | 长江钯金现货平均价 | 313.00 | 0.00↑ |
| 铂金基差 | 主力合约基差(日,元/克) | 1.06 | -0.45↓ |
| 钯金基差 | 主力合约基差(日,元/克) | -5.00 | +0.55↑ |
3. 宏观与地缘因素
- 宏观数据：美国7月非农就业数据意外转负，CPI和PPI数据同步放缓，能源价格冲击消退，美联储加息概率回落。
- 地缘政治：美伊谈判窗口期已结束，双方在霍尔木兹海峡问题上分歧严重，谈判陷入僵局。特朗普称美方已控制霍尔木兹海峡，但伊朗否认，年内边打边谈态势或延续。
后市展望
- 短期走势：铂钯市场底部反弹行情有望延续，但短期内不具备趋势性反转条件。
- 中长期影响：若通胀数据未能顺畅回落，长端美债收益率高位运行将制约贵金属上行空间。
- 操作建议：建议逢低轻仓布局多单，注意严格风险控制。
行业消息
- 美伊谈判：美方与伊朗6月17日签署谅解备忘录，但60天谈判期限到期后未达成实质性协议。
- 地缘冲突：美国对阿曼施压，要求其配合结束伊朗战争；伊朗设定了数周的最后期限，要求美国履行承诺，否则将拒绝继续海上封锁。
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研究员信息
- 廖宏斌：期货从业资格号 F30825507，期货投资咨询证书号 Z0020723
- 徐鼎烽：期货从业资格号 F03144963
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