20241028-国金证券-公募股基持仓_债基久期跟踪测算周报_股票加仓电子电力_债基久期小幅上升_16页_1mb

本周报告分析了沪深300指数、主动股票及偏股混合基金仓位变化、行业加仓减仓情况、债券基金久期，以及相关风险提示。从数据看，本周沪深300上涨7.9%，基金整体股票仓位上升1.9%至83.13%，前五大行业为电子、电力设备、医药生物、食品饮料和通信；加仓前三大行业为钢铁、建筑材料和电力设备；减仓前三大行业为通信、电子和有色金属。基金持仓偏向成长股和小盘股，受经济环境影响。

债券基金方面，信用债基久期中位数上升0.08%至2.28年，利率债基上升0.07%至3.37年，短期纯债久期不变。久期分歧度增大，操作积极和保守基金占比不同，反映市场不确定性。风险包括模型失效、持仓数据不准确及经济波动，仅作参考不构投资建议，历史业绩不代表未来表现。