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大连冷冻机股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

大连冷冻机股份有限公司是中国最大的工业制冷设备生产企业，专注于工业制冷、食品冷冻冷藏、中央及商用空调、制冷部件以及工程服务事业，覆盖制冷产业链关键领域，构建了完整的冷热产业链。

2015年公司实现营业收入16.07亿元，同比增长12.75%；归属于上市公司股东的净利润为1.299亿元，同比增长12.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.261亿元，同比增长19.62%。

主要观点与关键信息

1. 财务表现

• 营业收入：16.07亿元，同比增长12.75%。
• 净利润：1.299亿元，同比增长12.57%。
• 扣非净利润：1.261亿元，同比增长19.62%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-5,056.85万元，同比下降277.46%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-2.364亿元，同比下降6,148.96%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：3,329.97万元，同比增长154.88%。
• 现金及现金等价物净增加额：-2.538亿元，同比下降847.79%。

2. 资产与负债情况

• 总资产：40.82亿元，同比增长33.68%。
• 净资产：26.48亿元，同比增长34.60%。
• 货币资金：2.448亿元，同比下降10.65个百分点。
• 应收账款：6.714亿元，同比增长2.08个百分点。
• 存货：2.591亿元，同比下降3.96个百分点。
• 长期股权投资：12.20亿元，同比下降4.14个百分点。
• 在建工程：1.370亿元，同比增长2.75个百分点。

3. 投资活动

• 收购武新制冷49%股权：将其由控股子公司转变为全资子公司，实施一体化运营。
• 收购三洋高效30%股权：将其由联营公司转变为控股子公司，提升冷热产业链换热器技术。
• 吸收合并冰山嘉德与冰山金属加工：实现资源整合，提高运营效率。
• 收购晶雪冷冻29.212%股权：优化产业布局，强化产业协同。

4. 营销与服务

• 销售平台创新：大连冰山集团销售有限公司积极创新营销模式，重点推介综合解决方案。
• 服务平台建设：冰山技术服务（大连）有限公司正式投入运营，提升服务品质与市场拓展能力。
• 营销策略调整：通过与松下冷链、松下压缩机等联营公司合作，拓展市场并提升竞争力。

5. 技术研发

• 研发投入：8,085.82万元，占营业收入5.03%，占净资产3.05%。
• 研发人员：265人，占员工总数14%。
• 研发成果：成功推出CO₂复叠制冷系统、FSO系列节能控制器等产品，提升技术实力。

6. 未来发展规划

• 经营理念：“引领创新、创造价值”。
• 2016年经营计划：
  • 销售收入目标：1.8亿元，同比增长12%。
  • 利润总额目标：1.55亿元，同比增长14%。
• 重点任务：
  • 创新产业发展模式，构建大连、武汉、常州三位一体产业基地。
  • 加大技术产品研发，强化研发能力。
  • 加快搬迁改造，提升制造能力。
  • 深化资本资源整合，优化资源配置。
  • 完善基础管理，提升运营效率与质量。

公司面临的主要风险与应对措施

1. 行业竞争加剧风险

• 应对措施：坚持基础提升与融合发展，加强创新引领与开发合作，推动绿色发展与质量效益，优化事业结构，增强发展动力。

2. 生产装备及工艺流程落后风险

• 应对措施：通过搬迁改造，优化业务流程与组织架构，引入新技术、新工艺和新设备，建设智能化工厂，提升制造能力与产品品质。

3. 应收账款偏高风险

• 应对措施：加强应收账款管理，控制新增额度，清欠存量，提升资金周转效率。

利润分配预案

• 每10股派1元：现金分红总额为3,601.65万元。
• 每10股转增5股：转增股本总额为18.01亿元。
• 分配基数：360,164,975股。

公司治理与合规情况

• 公司董事会、监事会及高管保证报告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 公司未发生会计政策、会计估计和核算方法变更。
• 公司未发生重大会计差错更正。
• 公司未发生控股股东非经营性占用资金。
• 公司未披露非标准审计报告。

其他重要事项

• 利润分配政策：符合公司章程及股东大会决议，分红标准明确，程序完备，独立董事认可。
• 承诺事项：股改承诺已履行完毕。
• 信息披露：公司选定信息披露媒体为《中国证券报》和《香港商报》，报告发布于指定网站。

总结

大连冷冻机股份有限公司在2015年实现了稳步增长，营业收入与净利润均有所提升。公司通过收购与合并，优化了产业布局与资源配置，强化了技术研发与市场拓展能力。同时，公司重视信息化建设与服务模式创新，推动由设备制造商向服务供应商转型。面对行业竞争加剧、工艺落后和应收账款偏高的挑战，公司制定了相应的应对策略，以确保持续发展。2016年公司将继续围绕“引领创新、创造价值”的理念，加强资本运营与技术创新，实现更高的经营效益。