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华期理财：铁矿石行情分析总结

核心内容

本报告由华融期货发布，围绕铁矿石2105合约的近期行情进行分析，涵盖行情回顾、消息面情况、后市展望及技术面分析，旨在为投资者提供全面、准确的市场信息与参考建议。

主要观点

一、行情回顾

• 铁矿石主力2105合约今日收出一根震荡偏弱的阴线。
• 开盘价：995，收盘价：977，最高价：1008，最低价：973.5。
• 较上一交易日收盘下跌8个点，跌幅为 0.81%。

二、消息面情况

1. 澳大利亚矿业公司Mineral Resources：

   • 四季度铁矿石产量为509.9万吨（湿吨），环比增加 21.8%，同比增加 53%。
   • 销量为436.4万吨（湿吨），环比增加 23%，同比增加 33%。
   • 其中Iron Valley项目产量环比增 39%，库宾项目产量环比增 11.8%。

2. 加拿大矿业公司冠军铁（Champion Iron）：

   • 高品位铁精粉产量达192.21万吨（湿吨），同比增加 4%。
   • 销量为189.13万吨（干吨），同比下降 1.6%。

3. 铁江现货有限公司（IRC）：

   • K&S矿区四季度产量为68.7万吨，环比增 3.2%，同比增 3.3%。
   • 销量为54.4万吨，环比减 16.5%，同比减 12.7%。
   • 全年产量同比增 6.7%，销量同比增 4.6%。

三、后市展望

供给方面

• 澳大利亚和巴西铁矿石发运量在1.18-1.24期间环比下降，其中澳大利亚发往中国量减少 116.5万吨。
• 澳洲三大矿山（力拓、必和必拓、FMG）2020年总产量同比略有增加，但增幅不大，预计2021年产出边际增长有限。

库存方面

• 上周港口库存环比增加 62.51万吨，达到 12500.71万吨。
• 疏港量环比减少 14.69万吨，至 304.07万吨，表明钢厂采购节奏放缓。

需求方面

• 247家钢厂高炉开工率 82.03%，环比降 1.17%，同比降 3.13%。
• 高炉炼铁产能利用率 90.53%，环比降 0.6%，同比增 3.88%。
• 日均铁水产量 240.96万吨，环比减 1.59万吨，同比增 10.33万吨。
• 北方高炉已出现亏损，钢厂减产检修增多，铁矿石需求减弱。
• 工信部提出压减粗钢产能，进一步影响铁矿石需求。

整体展望

• 短期内铁矿石价格预计震荡偏弱运行。
• 后续需关注海外矿山发运情况及国内需求变化。

技术面分析

• 从日线图看，铁矿2105合约震荡下跌。
• 上方受到 5日均线 压制，MACD指标持续开口向下，显示空头力量较强。
• 短期需关注 60日均线 附近的支撑力度。

客户适配与产品说明

• 本产品适合所有客户，尤其适合 日内短线客户。
• 每日收盘后汇总分析师和投顾人员对各个品种的走势分析与独立观点。
• 提供基本面、近期盘内表现、重大消息及后市操作建议等内容。

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