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铁矿石市场分析总结

核心内容

本文档为华融期货发布的铁矿石市场分析报告，内容涵盖行情回顾、消息面情况、后市展望及技术面分析，旨在为投资者提供全面、及时的市场信息与分析观点。

主要观点

一、行情回顾

• 铁矿石主力2109合约今日震荡收跌，收出上影线6.5个点，下影线15个点，实体15个点的阳线。
• 价格变动：开盘价1150，收盘价1165，最高价1171.5，最低价1135，较上一交易日收盘价下跌8.5个点，跌幅为0.72%。

二、消息面情况

1. 国内政策：安徽省召开粗钢产量压减座谈会，要求钢厂实际产量不得超过2020年，预计2021年7-12月粗钢产量需压减约350万吨，日均减1.9万吨。
2. 海外动态：
   • 印度NMDC公司计划分拆其位于恰蒂斯加尔邦的年产300万吨钢铁厂，预计在7月31日前获得批准，并在第三季度完成调试。
   • 澳大利亚Strike Resources公司已确定Paulsens East铁矿项目的主承包商，预计年产150万吨高品位矿石，并通过卡车运往黑德兰港出口。

三、后市展望

1. 供给端

• 6月21日至27日，澳大利亚和巴西铁矿发运总量环比增加354.1万吨，其中发往中国量环比增加80.5万吨。
• 国产矿产量累计同比增加7.2%，产能利用率处于高位，预计下半年产量难有显著增长。
• 海外铁矿供应随着产量恢复，下半年进口或将有所减弱。

2. 库存端

• 45港进口铁矿库存环比增加87.16万吨至12175.91万吨，疏港量减少5.55万吨。
• 七一前各地限产趋严，导致疏港量下降，库存出现累库现象。

3. 需求端

• 钢厂开工率连续四周下降，高炉炼铁产能利用率和日均铁水产量连续三周下降。
• 全球粗钢产量5月环比增长2.89%，同比增幅达17.09%，连续第三个月刷新历史最高纪录，显示海外需求强劲。
• 国内压产政策仍是影响铁矿石价格的核心因素，若全年压减计划持续推进，海外需求或难以弥补国内减量。

4. 整体趋势

• 短期走势：供强需弱格局下，预计矿价将震荡运行。
• 关注重点：环保限产情况、需求端变化及海外矿山供应情况。

技术面分析

• 日线走势：铁矿石2109主力合约震荡收跌，下方得到60日均线支撑。
• MACD指标：继续开口向下运行，处于震荡走势。
• 支撑位：短期继续关注30日和60日均线附近的支撑力度。

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