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策略周报：看好新能源等新质生产力赛道率先企稳

发布日期：2024年08月13日

【市场表现】

本周（8月5日-9日）：

• 上证50、上证380、红利指数表现居前，跌幅分别为-8%-136%；
• 申万一级行业中，房地产、食品饮料、建筑材料涨幅居前（326%、31%、129%）；
• 计算机、国防军工、电子板块跌幅较大（-463%、-449%、-381%）。

【资金流向】

• 北向资金：周净买入-14761亿元，前三名净买入个股为万科A（476亿）、山西汾酒（475亿）、金地集团（424亿）；
• 融资融券：融资净流出5538亿元，两融余额14247亿元，银行板块融资净买入最多（523亿元）；
• 主力概念板块：白酒（净流入1232亿元）、REITs概念、租售同权板块表现突出。

【全球宏观】

• 美股：三大指数小幅收高，纳斯达克交易所拟加强对低价股的退市监管；
• 债市：美债收益率下行，10年期收益率降5个基点至3.946%；
• 国内政策：央行强调稳定价格、推动温和回升，布局“全面绿色转型”。

【行业展望】

• 北京时间8月6日，“千帆星座”首批18颗卫星成功发射，目标覆盖全球低轨卫星通信市场；
• 国家发改委等三部门联合发布《加快构建新型电力系统行动方案》，推动虚拟电厂、新能源消纳等；
• 核心观点：海外降息落地之际，继续看好新能源、航天等新质生产力赛道率先企稳，政策支持“绿色转型”目标（如2030年节能环保产业规模达15万亿）。

【风险提示】

• 市场流动性风险；
• 全球地缘政治风险。