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国金·8月金股配置建议

总体策略：乐观但不宜冒进

• 市场环境：关注中美经济预期差变化及货币政策趋同性
• 配置理念：成长风格优先，政策驱动型行业关注

8月配置建议

1. 成长风格配置方向

• 智能汽车/无人驾驶：长期确定性机会
• 机械自动化：行业景气触底回升
• 医药生物：受益于美国利率中枢下行
• 电力设备反弹机会：包括大储、充电桩、电网、光伏等
• AI领域：业绩拐点趋明+流动性回升+机构加仓，注意分化

2. 政策驱动的“大金融”

• 以房地产为锚：短期1个月内持续性有限
• 券商板块：2大主线机会，活跃资本市场政策预期下交易量弹性方向

核心布局行业

• 汽车（无人驾驶）
• 医药生物
• 券商

推荐关注标的（部分）

• 国金证券-经纬恒润-W(688326SH)
• 国金证券-恒帅股份(300969SZ)
• 国金证券-德赛西威(002920SZ)
• 国金证券-恒立液压(601100SH)
• 国金证券-中国船舶(600150SH)
• 国金证券-沪电股份(002463SZ)
• 国金证券-顶点软件(603383SH)

风险提示

• 国内经济复苏不及预期
• 宏观流动性收缩风险

注：本简报基于国金证券8月投资组合建议，具体投资需结合自身风险承受能力进行决策