海印股份信托受益权专项资产管理计划季度报告（2014年第三季度）_4页_1mb

海印股份信托受益权专项资产管理计划季度报告（2014年第三季度）总结

核心内容概述

本报告为海印股份信托受益权专项资产管理计划2014年第三季度的季度报告，主要涵盖计划的基本情况、基础资产的运作情况、资金投资管理运作情况以及其他相关事项。

一、计划基本信息

• 产品序列：海印1至海印5（优先级产品）及次级产品
• 计划成立日：2014年8月14日
• 报告期间：2014年8月14日至2014年9月30日
• 推广对象：合格机构投资者
• 托管银行：平安银行股份有限公司
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司

优先级产品概况

次级产品概况

二、基础资产运作情况

基础资产回收统计

质押应收账款对应商业物业运营情况

注：当期实收收入与应收收入不一致，主要由于收租账期差异所致。

三、专项计划资金投资管理运作情况

投资运作情况

• 报告期内，托管账户内的资金以银行存款形式存放，未进行其他投资运作。

收益分配情况

• 报告期内未进行收益分配。

四、其他事项

• 原始权益人经营状况：持续正常经营，未发生违反合同约定的行为，未损害基础资产及其收益。
• 管理人、托管人、评级机构：未发生变更。
• 信用评级：专项计划受益凭证的信用评级未发生变化。

五、备查文件目录

1. 中国证监会批准设立该计划的文件
2. 《海印股份信托受益权专项资产管理计划标准条款》
3. 《信托受益权转让协议》
4. 《海印股份信托受益权专项资产管理计划资产支持证券认购协议》
5. 《海印股份信托受益权专项资产管理计划风险揭示书》
6. 《海印股份信托受益权专项资产管理计划托管协议》
7. 大业-海印股份信托贷款单一资金信托信托文件
8. 北京国枫凯文律师事务所法律意见书
9. 北京兴华会计师事务所关于商业物业经营收益的专项说明
10. 资产支持证券信用评级报告
11. 商业物业经营现金流预测报告
12. 北京兴华会计师事务所关于会计处理的专项意见
13. 计划管理人相关资质文件
14. 海印股份的营业执照和公司章程
15. 托管银行相关资质文件

六、备查文件查阅地点

• 地点：中信建投证券股份有限公司
• 地址：北京市东城区朝内大街188号
• 电话：(010) 85156300
• 传真：(010) 65185119
• 联系人：方秋实