2017-海印股份信托受益权专项资产管理计划季度报告（2014年第三季度）_4页_1mb

海印股份信托受益权专项资产管理计划季度报告（2014年第三季度）总结

核心内容概述

本报告为海印股份信托受益权专项资产管理计划2014年第三季度的季度报告，涵盖了专项计划的基本情况、基础资产运作情况、资金投资管理情况以及其他重要事项。

一、专项计划基本信息

• 产品序列：包括优先级产品（海印1至海印5）与次级产品。
• 到期日：
  • 优先级产品：海印1至海印5的到期日分别为2015年8月13日至2019年8月13日。
  • 次级产品：到期日为2019年8月13日。
• 预期收益率：优先级产品预期收益率分别为6.80%、7.45%、7.80%、8.05%和8.38%。
• 发行规模：
  • 优先级产品：海印1至海印5的发行规模分别为2.2亿元、2.5亿元、2.9亿元、3.1亿元和3.3亿元。
  • 次级产品：发行规模为1.0亿元。
• 评级：优先级产品均为AA+，次级产品无评级。
• 还本付息方式：
  • 优先级产品：按年付息，到期还本。
  • 次级产品：按年分配剩余专项计划资产的50%，到期分配全部剩余资产。
• 推广对象：合格机构投资者。
• 托管银行：平安银行股份有限公司。
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司。
• 流动性安排：优先级产品可通过深圳证券交易所的综合协议交易平台转让。

二、基础资产运作情况

1. 基础资产回收统计

• 期初信托受益权预期现金流余额合计：1,937,700,000.00元
• 当期应收信托受益权现金流金额：27,908,333.33元
• 当期实收信托受益权现金流金额：27,908,333.33元
• 期末信托受益权预期现金流余额合计：1,909,791,666.67元

2. 质押应收账款对应商业物业总体运营情况

• 2014年9月当期应收收入：50,029,286.94元
• 2014年9月当期实收收入：62,124,102.52元
• 实收收入与应收收入差异原因：主要由于收租账期差异所致。

三、专项计划资金投资管理运作情况

• 资金存放方式：本报告期间，托管账户内的资金以银行存款的形式存放。
• 收益分配情况：本报告期间未进行收益分配。

四、其他重要事项

• 原始权益人经营状况：本报告期间，原始权益人持续经营，未发生违反合同约定的损害基础资产及其收益的情况。
• 管理人与托管人变动：本报告期间，专项计划管理人、托管人、评级机构未发生变更。
• 信用评级变动：专项计划受益凭证的信用评级未发生变化。

五、备查文件目录

1. 中国证监会批准设立专项计划的文件
2. 《海印股份信托受益权专项资产管理计划标准条款》
3. 《信托受益权转让协议》
4. 《海印股份信托受益权专项资产管理计划资产支持证券认购协议》
5. 《海印股份信托受益权专项资产管理计划风险揭示书》
6. 《海印股份信托受益权专项资产管理计划托管协议》
7. 大业-海印股份信托贷款单一资金信托信托文件
8. 北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书
9. 北京兴华会计师事务所关于商业物业经营收益的专项说明
10. 专项计划资产支持证券信用评级报告
11. 商业物业经营现金流预测报告
12. 北京兴华会计师事务所关于会计处理的专项意见
13. 计划管理人相关资质文件
14. 海印股份的营业执照和公司章程
15. 托管银行相关资质文件

六、备查文件查阅方式

• 查阅地点：中信建投证券股份有限公司
• 地址：北京市东城区朝内大街188号
• 电话：（010）85156300
• 传真：（010）65185119
• 联系人：方秋实