2017-海印股份信托受益权专项资产管理计划季度报告（2014年第四季度）_5页_1mb

海印股份信托受益权专项资产管理计划季度报告总结（2014年第四季度）

核心内容概述

本报告为海印股份信托受益权专项资产管理计划2014年第四季度的季度报告，涵盖了专项计划的基本情况、基础资产运作情况、资金投资管理、收益分配及其它重要事项。

专项计划基本信息

• 产品序列：海印1至海印5
• 到期日：海印1为2015年8月13日，其余产品到期日均在2019年8月13日
• 预期收益率：海印1为6.80%，海印2为7.45%，海印3为7.80%，海印4为8.05%，海印5为8.38%
• 发行规模：优先级产品总规模为11.9亿元，次级产品规模为1.0亿元
• 评级：优先级产品评级为AA+，次级产品无评级
• 还本付息方式：优先级产品按年付息、到期还本；次级产品按年分配剩余资产的50%，到期分配全部剩余资产
• 推广对象：合格机构投资者
• 托管银行：平安银行股份有限公司
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
• 流动性安排：优先级产品可通过深圳证券交易所的综合协议交易平台转让

基础资产运作情况

一、基础资产回收统计

二、质押应收账款对应商业物业运营情况

注：当期实收收入与应收收入存在差异，主要由于收租账期差异及海印又一城确认百货业务收入所致。

专项计划资金投资管理运作情况

一、投资运作情况

• 本报告期专项计划账户资金仅投资于固定收益类银行人民币理财，符合《计划说明书》约定。
• 投资范围限定为银行存款或其他低风险、高变现能力的固定收益类产品。

二、收益分配情况

• 本报告期未进行收益分配。

其他事项

• 原始权益人持续经营，未发生违反合同约定的损害基础资产及其收益的行为。
• 管理人、托管人、评级机构未发生变更。
• 会计师事务所鉴证：北京兴华会计师事务所对2014年11月商业物业经营收益统计表进行了鉴证，确认其真实、准确、完整。
• 信用评级未发生变化：专项计划受益凭证的信用评级保持不变。

备查文件目录

1. 中国证监会批准设立专项计划的文件
2. 《海印股份信托受益权专项资产管理计划标准条款》
3. 《信托受益权转让协议》
4. 《资产支持证券认购协议》
5. 《风险揭示书》
6. 《托管协议》
7. 大业-海印股份信托贷款单一资金信托信托文件
8. 北京国枫凯文律师事务所法律意见书
9. 北京兴华会计师事务所关于融资情况的专项说明
10. 资产支持证券信用评级报告
11. 商业物业经营现金流预测报告
12. 北京兴华会计师事务所会计处理意见
13. 计划管理人相关资质文件
14. 海印股份营业执照和公司章程
15. 托管银行相关资质文件

备查文件查阅信息

• 查阅地点：中信建投证券股份有限公司
• 地址：北京市东城区朝内大街188号
• 联系电话：(010) 85156300
• 传真：(010) 65185119
• 联系人：方秋实