海印股份信托受益权专项资产管理计划季度报告（2014年第四季度）_5页_1mb
报告摘要
海印股份信托受益权专项资产管理计划季度报告总结（2014年第四季度）
核心内容概述
本报告为海印股份信托受益权专项资产管理计划2014年第四季度的运行情况总结，涵盖了产品基本信息、基础资产运作、资金投资管理、收益分配及其他相关事项。报告由中信建投证券股份有限公司发布，旨在向投资者提供专项计划在报告期内的透明度和合规性信息。
一、产品基本信息
产品序列与基本信息
| 产品名称 | 到期日 | 预期收益率 | 发行规模（亿元） | 评级 | 还本付息方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海印1 | 2015-8-13 | 6.80% | 2.2 | AA+ | 按年付息，到期还本 |
| 海印2 | 2016-8-13 | 7.45% | 2.5 | AA+ | 按年付息，到期还本 |
| 海印3 | 2017-8-13 | 7.80% | 2.9 | AA+ | 按年付息，到期还本 |
| 海印4 | 2018-8-13 | 8.05% | 3.1 | AA+ | 按年付息，到期还本 |
| 海印5 | 2019-8-13 | 8.38% | 3.3 | AA+ | 按年付息，到期还本 |
| 次级 | 2019-8-13 | — | 1.0 | 无 | 按年分配剩余资产的50%，到期分配全部剩余资产 |
- 推广对象：合格机构投资者
- 托管银行：平安银行股份有限公司
- 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
- 流动性安排：优先级产品可通过深圳证券交易所的综合协议交易平台转让
二、基础资产运作情况
基础资产回收统计
| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 期初信托受益权预期现金流余额合计 | 1,909,791,666.67 |
| 当期应收信托受益权现金流金额 | 89,124,999.99 |
| 当期实收信托受益权现金流金额 | 89,124,999.99 |
| 期末信托受益权预期现金流余额合计 | 1,820,666,666.68 |
质押应收账款对应商业物业运营情况
| 期间 | 当期应收收入（元） | 当期实收收入（元） |
|---|---|---|
| 2014年10月 | 44,959,794.24 | 72,872,116.58 |
| 2014年11月 | 49,599,731.10 | 48,403,555.79 |
| 2014年12月 | 60,955,804.42 | 61,488,700.10 |
| 合计 | 155,515,329.76 | 182,764,372.47 |
说明：当期实收收入与应收收入不一致，主要由于收租账期差异及海印又一城确认百货业务收入所致。
三、专项计划资产投资管理情况
投资运作
- 专项计划资产仅投资于固定收益类银行人民币理财产品。
- 投资范围符合《计划说明书》中对合格投资的约定。
收益分配
- 报告期内未进行收益分配。
四、其他重要事项
- 原始权益人（广东海印集团股份有限公司）持续经营，未发生违反合同约定的行为。
- 管理人、托管人、评级机构均未发生变更。
- 北京兴华会计师事务所对2014年11月商业物业经营收益统计表进行了鉴证，确认其真实、准确、完整。
- 专项计划受益凭证信用评级未发生变化。
- 报告期相关备查文件齐全，包括：
- 证监会批准文件
- 计划说明书
- 信托受益权转让协议
- 资产支持证券认购协议
- 风险揭示书
- 托管协议
- 信托贷款单一资金信托文件
- 法律意见书
- 融资情况专项说明
- 信用评级报告
- 现金流预测报告
- 会计处理意见
- 管理人、原始权益人资质文件
五、备查文件查阅信息
- 查阅地点：中信建投证券股份有限公司
- 地址：北京市东城区朝内大街188号
- 联系电话：(010) 85156300
- 传真：(010) 65185119
- 联系人：方秋实
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