20260930-广发期货-贵金属期现日报_1页_152kb
AI报告摘要
投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号（2026年9月30日）
核心内容概览
本报告提供了截至2026年9月29日的国内与国际贵金属、利率与汇率、库存与持仓等市场数据，并结合市场环境分析了贵金属走势及投资建议。
市场数据总结
国内期货收盘价
| 品种 | 9月29日 | 9月28日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU2612合约 | 898.78 | 904.66 | -5.88 | -0.65% | 元/克 |
| AG2612合约 | 14848 | 14936 | -88 | -0.59% | 元/千克 |
| PT2612合约 | 415.45 | 424.10 | -8.65 | -2.04% | 元/克 |
| PD2612合约 | 287.40 | 291.70 | -4.30 | -1.47% | 元/克 |
外盘期货收盘价
| 品种 | 9月29日 | 9月28日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金主力合约 | 4215.00 | 4148.50 | +66.50 | +1.60% | 美元/盎司 |
| COMEX白银主力合约 | 61.85 | 61.03 | +0.81 | +1.34% | 美元/盎司 |
| NYMEX铂金主力合约 | 1725.50 | 1735.70 | -10.20 | -0.59% | 美元/盎司 |
| NYMEX钯金主力合约 | 1231.50 | 1217.00 | +14.50 | +1.19% | 美元/盎司 |
现货价格
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4181.79 | 4115.24 | +66.55 | +1.62% | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 61.45 | 60.63 | +0.82 | +1.35% | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1690.25 | 1731.85 | -41.60 | -2.40% | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1218.60 | 1219.25 | -0.65 | -0.05% | 美元/盎司 |
| 上金所黄金T+D | 896.61 | 900.37 | -3.76 | -0.42% | 元/克 |
| 上金所白银T+D | 14798 | 14850 | -52 | -0.35% | 元/千克 |
| 上金所铂金9995 | 422 | 429 | -7 | -1.63% | 元/克 |
基差
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 历史1年分位数 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金TD-沪金主力 | -2.17 | -4.29 | +2.12 | 57.60% | / |
| 白银TD-沪银主力 | -50 | -86 | +36 | 39.60% | / |
| 伦敦金-COMEX金 | -33.21 | -33.26 | +0.05 | 21.40% | / |
| 伦敦银-COMEX银 | -0.40 | -0.40 | +0.01 | 22.80% | / |
比价
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX金/银 | 68.15 | 67.97 | +0.18 | +0.26% | / |
| 上期所金/银 | 60.53 | 60.57 | -0.04 | -0.06% | / |
| NYMEX铂/钯 | 1.40 | 1.43 | -0.03 | -1.76% | / |
| 广期所铂/钯 | 1.45 | 1.45 | -0.01 | -0.57% | / |
利率与汇率
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年期美债收益率 | 5.26% | 5.24% | +0.02% | +0.4% | % |
| 2年期美债收益率 | 4.89% | 4.92% | -0.03% | -0.6% | % |
| 10年期TIPS国债收益率 | 2.91% | 2.90% | +0.01% | +0.3% | % |
| 美元指数 | 101.38 | 101.19 | +0.19 | +0.19% | / |
| 离岸人民币汇率 | 6.7080 | 6.7127 | -0.0047 | -0.07% | / |
库存与持仓
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期所黄金库存 | 116031 | 116031 | 0 | 0.00% | 千克 |
| 上期所白银库存 | 1460361 | 1439291 | +21070 | +1.46% | 千克 |
| COMEX黄金库存 | 23407279 | 23387989 | +19291 | +0.08% | 盎司 |
| COMEX白银库存 | 335906340 | 332922585 | +2983754 | +0.90% | 盎司 |
| COMEX黄金注册仓单 | 15103821 | 15156338 | -52517 | -0.35% | 盎司 |
| COMEX白银注册仓单 | 99203858 | 96282969 | +2920888 | +3.03% | 盎司 |
| SPRD黄金ETF持仓 | 1057 | 1059 | -1.42 | -0.13% | 吨 |
| SLV白银ETF持仓 | 15396 | 15365 | +30.90 | +0.20% | 吨 |
主要观点与分析
-
贵金属走势：
- 国内黄金与白银期货价格小幅下跌，国际黄金与白银价格则有所上涨。
- 黄金TD与沪金主力合约基差收窄，白银TD与沪银主力合约基差明显回升。
- 伦敦金价格稳步上涨，伦敦银价格小幅上升，但现货铂金价格下跌，钯金价格微涨。
-
市场环境影响：
- 国庆假期期间，美国将公布多项经济数据，包括制造业和服务业PMI以及非农就业数据。
- 节后开盘前将发布9月FOMC会议纪要，市场预期美联储可能再次加息，导致美元和美债收益率上行，对贵金属形成压力。
- 中东局势及能源供应风险仍是影响贵金属价格的重要因素。
-
投资建议：
- 在缺乏利多驱动的情况下，短期贵金属可能面临抛压。
- 国际金价可能回踩至4000-4100美元并尝试企稳，国际银价在60美元关口形成支撑。
- 建议投资者轻仓过节，若持仓过节，可通过期货锁仓或构建虚值期权双买组合进行风险对冲。
风险提示
- 报告信息来源于公开资料，广发期货不对其准确性及完整性做任何保证。
- 报告仅反映研究人员观点，不代表广发期货或其附属机构的立场。
- 投资者应自行判断，依据报告进行投资决策可能面临市场波动风险，风险自担。
版权声明
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