20220821-华安证券-战略科技（计算机）行业周报_短期热点空窗期_中报风险释放后或是行业配置良机_19页_1mb

报告摘要

本报告分析了2022年8月19日计算机行业相关数据与动态，认为当前行业面临短期热点空窗期，但中报风险释放后或成为配置良机。行业评级为“增持”，主要观点包括：

行业表现疲软：本周计算机行业（申万一级）5日下跌3.62%，全行业排名倒数第二。上证指数、创业板指分别下跌0.55%和0.96%。
中报风险释放：计算机行业年初至今跌幅达25.28%，全行业跌幅第一。但随着疫情缓解，行业整体业绩稳中向好，部分公司已开始回购以提振市场信心。
工业软件景气度提升：中报数据显示工业软件下游需求韧性较强，尤其是新能源和石化行业。今天国际中报披露新增订单增长显著，预示行业景气度提升，相关公司如中控技术、鼎捷软件、今天国际值得关注。
虚拟电厂成为电力信息化热点：随着限电政策的实施，虚拟电厂作为缓解电力供需矛盾的有效方式，成为关注焦点。相关企业包括国能日新、朗新科技、恒实科技、东方电子、远光软件等。
行业信息化动态活跃：多家公司发布了新动态，包括与高校合作、产品技术升级、参与行业论坛等，表明行业信息化正在加速发展。
科技软件行业新闻：包括云计算、网络安全、人工智能、汽车智能化、数字金融、智慧医疗、电力信息化、工业软件、工业互联网、EDA与科学仪器等领域的进展和政策动向。

中报风险释放后配置良机：计算机行业年初跌幅较大，但近期上市公司持续回购，显示对未来业务和资本市场积极看好。随着疫情缓解，行业整体业绩稳中向好，中报风险释放后或为行业配置良机。
工业软件景气度验证：中报显示工业软件下游需求韧性较强，尤其是新能源和石化行业订单增长显著，表明行业景气度提升，相关公司有望实现亮眼业绩。
虚拟电厂成为电力信息化新趋势：虚拟电厂作为智慧能源系统，有助于削峰填谷。当前发展尚属早期，未来政策有望推动其发展，相关企业将受益。
行业信息化与科技动态活跃：多家公司积极参与行业合作、技术研讨和产品发布，显示行业信息化正在加速推进。
科技软件行业政策支持：包括云计算、人工智能、工业互联网等领域的政策支持，有助于行业进一步发展。

工业软件：今天国际新增订单增长显著，中控技术、鼎捷软件等公司有望实现亮眼业绩。
虚拟电厂：国能日新、朗新科技、恒实科技、东方电子、远光软件等公司有望受益于虚拟电厂发展。
行业信息化：航天宏图、超图集团、和达科技、格尔软件、瑞纳智能、广电运通、德赛西威、华阳集团、捷顺科技、宇信科技、长亮科技、明源云、智洋创新、恒华科技、东方电子、容知日新等公司均有重要动态。
汽车智能化：四维图新、锐明技术、千方科技、道通科技、鸿泉物联、虹软科技、万集科技等公司发布相关动态。

工业软件：中控技术、鼎捷软件、今天国际；
虚拟电厂：国能日新、朗新科技、恒实科技、东方电子、远光软件；
行业信息化：航天宏图、超图集团、和达科技、格尔软件、瑞纳智能、广电运通、德赛西威、华阳集团、捷顺科技、宇信科技、长亮科技、明源云、智洋创新、恒华科技、容知日新；
汽车智能化：四维图新、锐明技术、千方科技、道通科技、鸿泉物联、虹软科技、万集科技；
人工智能：极米科技、科大讯飞。

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