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万联晨会报告总结（2023年05月19日）

市场表现

• 周四A股两市表现分化，沪指上涨0.40%，深成指下跌0.12%，创业板指下跌0.68%，北证50下跌0.31%。
• 成交量放大至8799亿元，较上一日增加985亿元；北向资金净卖出162.8亿元。
• 板块方面，AI相关股票（如CPO和ChatGPT概念）领涨；机械设备、银行和家电等板块涨幅居前。
• 下跌板块包括新能源、消费和电力产业链，其中新能源集体回调，消费股表现低迷。

行业配置建议

• 关注“中特估”细分龙头，在国企改革和估值修复背景下寻求机会。
• 科技成长仍是中长期主线，建议布局业绩改善预期强的细分赛道，如AI和相关技术创新领域。

监管动态

• 国家金融监督管理总局正式揭牌，强调强化全面监管，包括机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管和持续监管，以消除监管空白，防范系统性金融风险。

研报精选摘要

• 宏观经济：经济结构分化，弱复苏有待政策提振；失业率回落，但青年就业压力大。
• 固收分析：广义基金配置力度回升，债券托管量增加，利率债和信用债变动分化。
• 个股分析：恩捷股份作为湿法隔膜龙头，市场份额领先，预计受益于锂电池需求增长，建议关注。

分析师意见和风险因素等详情见原报告。