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国电南瑞科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600406
• 公司简称：国电南瑞
• 报告时间：2016年4月26日
• 报告类型：未经审计

财务数据概览

主要财务数据（本报告期末）

营业表现

• 营业收入：1,398,827,803.77元，同比增加19.03%
• 归属于上市公司股东的净利润：14,047,624.59元，同比增加51.46%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,611,888.82元，同比增加55.64%
• 加权平均净资产收益率：0.17%，同比增加0.04个百分点
• 基本每股收益：0.01元/股，同比增加51.46%
• 稀释每股收益：0.01元/股，同比增加51.46%

非经常性损益项目

股东情况

• 股东总数：83,474户

• 前十名股东：

  • 南京南瑞集团公司：持股996,233,861股，占41.01%
  • 国电电力发展股份有限公司：持股48,900,221股，占2.01%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股45,173,100股，占1.86%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股44,895,618股，占1.85%
  • 永诚财产保险股份有限公司－自有资金：持股43,064,607股，占1.77%
  • 香港中央结算有限公司：持股20,459,254股，占0.84%
  • 长城基金－招商银行－永诚财产保险股份有限公司：持股18,524,611股，占0.76%
  • 全国社保基金－零三组合：持股17,999,755股，占0.74%
  • 全国社保基金－一零组合：持股16,994,353股，占0.70%
  • 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金：持股16,808,186股，占0.69%

• 股东关联关系说明：南京南瑞集团公司为第一大股东，出资人为国网电力科学研究院。其余股东关系未知。

重要事项

资产负债表重大变动

• 预付账款：658,185,174.56元，同比上升37.20%，主要因工程进度预付采购款增加。
• 应交税费：-256,697,338.46元，同比下降675.69%，主要因年初应付税费本期已支付。

损益表重大变动

• 营业税金及附加：5,679,509.86元，同比上升55.74%，因营业收入增长。
• 财务费用：-7,434,812.81元，同比下降，因降低外部融资和提升资金使用效率。
• 营业外支出：48,647.47元，同比上升64.48%，因加强资产管理，处置无效资产。
• 所得税费用：22,975,706.65元，同比上升80.79%，因利润增长。
• 归属于母公司股东的净利润：14,047,624.59元，同比上升51.46%，因收入增长和费用控制。

现金流量表重大变动

• 经营活动产生的现金流量净额：-770,256,119.77元，同比下降，因税费支付增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：-13,837,571.25元，同比上升，因购建固定资产支出减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-16,946,218.63元，同比上升，因偿还银行信用贷款。
• 现金及现金等价物净增加额：-801,040,152.20元，同比下降，受上述因素影响。

合并财务报表

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：15,390,230,528.10元，同比下降5.58%
• 负债合计：7,228,665,044.44元，同比下降
• 所有者权益合计：8,161,565,483.66元，同比增长

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：1,398,827,803.77元，同比增长19.03%
• 营业利润：-12,763,120.06元，同比改善
• 净利润：10,475,240.57元，同比增长
• 归属于母公司所有者的净利润：14,047,624.59元，同比增长51.46%

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-770,256,119.77元，同比下降
• 投资活动产生的现金流量净额：-13,837,571.25元，同比改善
• 筹资活动产生的现金流量净额：-16,946,218.63元，同比改善

母公司财务报表

• 资产总计：10,223,446,721.69元，同比下降
• 负债合计：3,604,388,647.81元，同比下降
• 所有者权益合计：6,619,058,073.88元，同比增长
• 净利润：405,229,552.40元，同比增长

重要承诺事项

• 解决同业竞争承诺：
  • 南瑞继保与国电南瑞存在“变电自动化”业务重合，承诺3年内通过业务整合、股权转让等方式解决。
  • 电研华源开关设备业务将逐步停止，发展配电自动化及终端设备业务。
• 关联交易承诺：
  • 国网公司及南瑞集团承诺减少关联交易，遵循市场公平原则，履行信息披露义务。
  • 保证与国电南瑞在人员、资产、业务、机构、财务方面完全独立。
• 商标使用许可承诺：
  • 南瑞集团承诺继续无偿许可国电南瑞使用“NARI”及“南瑞”商标，续签许可协议。

项目进展

• 宁和PPP项目：公司与南瑞集团、中铁二局等联合中标，注册资本16亿元，公司认缴7.68亿元，占48%。截至报告期末，累计投入2.304亿元，项目正在实施中。

总结

• 财务表现：公司2016年第一季度营业收入和净利润均显著增长，但经营活动现金流为负，主要因税费支付增加。
• 股东结构：南京南瑞集团公司为最大股东，其他股东持股比例相对较低，多数为国有法人及未知关系股东。
• 承诺事项：公司与控股股东在解决同业竞争、关联交易及商标使用等方面做出了明确承诺，并在报告期内严格履行。
• 项目进展：宁和PPP项目正在推进，公司已投入部分资金，未来有望带来收益。