2024-04-28-深交所-天源环保_2024年一季度报告_12页_263kb

报告摘要

财务表现概述：2024年第一季度，公司营业收入为242,707,207.99元，同比下降7.86%，但归属于上市公司股东的净利润达26,634,001.07元，同比增长5.24%。经营活动现金流量净额大幅下跌至-90,757,827.82元，降幅114.89%，反映出现金支出增加，主要由于商品和服务采购及员工薪酬通胀影响。净资产收益率为1.03%，低于去年同期。
关键财务数据变化原因：固定资产增加30.76%，主要由于新智能生产线转固，显示公司在投资基础设施拓展；长期应收款增长33.33%，对应新增财务资助；合同负债上升63.30%，因项目进度款收款增加。非经常性损益项目如政府补助和资金占用费贡献正收益，推动净利润增长。
股东行动：公司回购股份5,146,970股，占总股本1.2248%，用于员工持股计划；控股股东增持4,154,500股，金额4402.57万元，表明内部信心。前十大股东持股比例保持稳定，主要股东如湖北天源环保集团有限公司和红塔创新投资股份有限公司维持高位。
未来展望：可转债“天源转债”剩余大量未转股，公司决定不调整转股价格，潜在股权增加可能影响资本结构。公司将持续投资环保项目，改善运营效率以应对收入下滑，整体战略聚焦于可持续发展和股东回报。

此摘要基于第一季度报告数据，未经审计。

展开完整摘要