20261009-五矿期货-贵金属日报_7页_844kb

AI报告摘要

本文档提供了关于贵金属市场的行情资讯与策略观点，主要涵盖黄金和白银的现货及期货价格、成交量、持仓量、库存、沉淀资金等关键数据，以及相关市场动态和美联储政策预期对贵金属价格的影响。

美联储政策预期：
- 美联储官员穆萨莱姆与沃勒对是否在10月FOMC会议上加息存在分歧，但均认为年底前需进一步收紧货币政策以控制通胀。
- 美国10年期国债收益率为5.22%，美元指数报102.10，显示美元保持强势，对贵金属价格形成压制。
市场趋势分析：
- 美债长端利率持续上行，叠加美元走强，导致贵金属估值承压。
- 策略上建议短期偏空配置，沪金主力合约参考运行区间为850-950元/克，沪银主力合约参考区间为14000-15000元/千克。
市场数据表现：
- COMEX黄金：成交量上涨34.41%，持仓量小幅下跌，库存持平。
- SHFE黄金：持仓量微跌，库存持平，沉淀资金小幅流出。
- COMEX白银：持仓量微涨，库存微跌，成交量下降。
- SHFE白银：持仓量上涨，库存微跌，沉淀资金微跌。
- AuT+D：成交量上涨38.66%，持仓量微跌。
- AgT+D：成交量上涨93.95%，持仓量微涨。
ETF持仓情况：
- 黄金ETF：SPDR美国黄金持仓量微涨，沉淀资金微跌；iShare美国黄金持仓量微涨；GBS、PHAU、GOLD、SGBS等黄金ETF持仓量变化不大。
- 白银ETF：SLV美国白银持仓量微跌，沉淀资金微跌；ETPMAG、PSLV、CEF等白银ETF持仓量变化不大。

美联储动态：
- 穆萨莱姆倾向支持10月FOMC加息，沃勒则支持暂停加息。
- 10月16日，美联储主席沃什将出席IMF年会并发表讲话。
地缘政治因素：
- 特朗普称美伊进行富有成效讨论，不会在11月3日中期选举前攻击伊朗。
- 伊朗伊斯兰革命卫队司令表示随时准备对敌人进行毁灭性打击。
图表数据：
- 图1展示了金银重点数据汇总，包括价格、成交量、持仓量等。
- 图2至图21提供了COMEX、SHFE、LBMA黄金和白银的价格、成交量、持仓量、库存等关键指标的变化趋势和历史分位数。
- 图22和图24展示了主要黄金ETF的持仓变化。
- 图25和图26展示了主要白银ETF的持仓变化。