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2022年8月金股组合总结

核心内容

2022年8月金股组合聚焦多个高成长性行业，涵盖电力设备与新能源、机械设备、国防军工、汽车、电子、农林牧渔及半导体等领域，精选具有较强基本面支撑和未来增长潜力的个股。该报告旨在为投资者提供基于行业趋势和公司基本面的参考建议。

主要观点

1. 行业基本面逻辑

• 电力设备与新能源：金圆股份（000546.SZ）锂资源储量持续扩张，西藏盐湖项目产能加速投产，推动业绩增长。
• 机械设备：
  • 迈为股份（300751.SZ）作为丝印设备龙头，异质结整线订单增长显著，受益于异质结产业化进程，同时在半导体及显示领域布局良好。
  • 三一重工（600031.SH）积极布局电动化产品，如电动搅拌车和起重机，销售规模已初具成效，未来有望进一步拓展。
• 国防军工：中航重机（600765.SH）作为航空锻铸造龙头，中报业绩快速增长，军民市场份额持续扩大，盈利能力提升。
• 汽车：松原股份（300893.SZ）是国内被动安全领域的国产化先锋，处于长期增长赛道，未来产品和客户拓展空间广阔。
• 电子：天通股份（600330.SH）在Miniled和磁性材料等业务带动下，收入和利润均实现增长。
• 农林牧渔：天康生物（002100.SZ）受益于猪周期，业绩有望大幅回升，区域优势明显。
• 半导体：新莱应材（300260.SZ）三大业务协同发力，业绩保持高速增长。
• 通信：腾景科技（688195.SH）在光学技术领域领先，估值处于底部，受益于激光雷达、AR及汽车HUD等业务放量。

2. 金股核心数据概览

3. 投资评级说明

• 行业评级：

  • 看好：预计未来6个月内行业整体回报高于市场整体水平5%以上。
  • 中性：预计未来6个月内行业整体回报介于市场整体水平-5%与5%之间。
  • 看淡：预计未来6个月内行业整体回报低于市场整体水平5%以下。

• 公司评级：

  • 买入：预计未来6个月内个股相对大盘涨幅在15%以上。
  • 增持：预计未来6个月内个股相对大盘涨幅介于5%与15%之间。
  • 持有：预计未来6个月内个股相对大盘涨幅介于-5%与5%之间。
  • 减持：预计未来6个月内个股相对大盘涨幅介于-15%与-5%之间。

风险提示

1. 新产品及新产能投放不及预期；
2. 疫情持续时间超预期；
3. 稳增长力度及复产复工进度不及预期。

投资团队联系方式

• 证券分析师：张冬冬

  • 电话：13817265616
  • 邮箱：zhangdd@tpyzq.com
  • 执业资格证书编码：S1190522040001

• 销售团队：

  • 全国销售总监：王均丽，手机：13910596682，邮箱：wangjl@tpyzq.com
  • 华北销售总监：成小勇，手机：18519233712，邮箱：chengxy@tpyzq.com
  • 华北销售：韦珂嘉、刘莹、董英杰
  • 华东销售总监：陈辉弥，手机：13564966111，邮箱：chenhm@tpyzq.com
  • 华东销售副总：梁金萍、秦娟娟
  • 华东销售总助：杨晶
  • 华东销售：王玉琪、郭瑜、徐丽闵、胡亦真
  • 华南销售总监：张茜萍，手机：13923766888，邮箱：zhangqp@tpyzq.com
  • 华南销售副总：查方龙
  • 华南销售：张卓粤、张靖雯、何艺雯、李艳文

研究院信息

• 地址：中国北京 100044，北京市西城区北展北街九号，华远·企业号D座
• 投诉电话：95397
• 投诉邮箱：kefu@tpyzq.com

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