20211119-大越期货-贵金属早报_19页_589kb
报告摘要
大越期货2021年11月19日贵金属早报总结
核心内容概览
本报告分析了2021年11月19日贵金属市场的走势，重点涵盖黄金和白银的行情、基本面、技术面及市场持仓情况，同时提及今日需关注的重要经济数据和事件。
黄金分析
基本面
- 美国标普500指数创历史新高，道指小幅收跌。
- 美元指数下跌0.27%，报95.5414。
- 美国10年期国债收益率下跌0.34个基点，报1.5855%。
- 现货金价小幅回落，最高触及1870.09美元，收于1858.56美元，跌幅0.44%。
- 市场整体表现中性。
技术面
- 黄金期货价格为383.54，现货价格为382.39，基差为-1.15，现货贴水期货。
- 黄金期货仓单减少18千克，显示市场供应略减。
- 20日均线向上，K线在均线上方，技术面偏多。
持仓情况
- 主力净持仓为多头，且多头持仓增加，市场情绪偏多。
结论
- 金价受美元和美债收益率走低影响，出现冲高回落。
- 短期通胀预期支撑金价，但加息预期增强，金价将维持高位震荡。
- 操作建议：沪金2112合约在381-386区间操作。
白银分析
基本面
- 现货白银价格回落，最高达25.152美元/盎司，收于24.79美元/盎司，跌幅1.13%。
- 市场整体表现中性。
技术面
- 白银期货价格为5125，现货价格为5109，基差为-16，现货贴水期货。
- 白银期货仓单增加14138千克，显示市场供应增加。
- 20日均线向上，K线在均线上方，技术面偏多。
持仓情况
- 主力净持仓为空头，且空头持仓增加，市场情绪偏空。
结论
- 银价跟随金价回落，但通胀预期仍对其形成支撑。
- 加息预期压力仍存，市场震荡为主。
- 操作建议：沪银在5100-5300区间操作。
昨日行情回顾
| 指标 | 前收 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金2112 | 383.54 | 384.92 | 382.76 | -0.3 | -0.08 |
| 沪银2112 | 5125 | 5179 | 5093 | -21 | -0.41 |
| COMEX黄金2112 | 1860.6 | 1873.3 | 1856.6 | -9.6 | -0.51 |
| COMEX白银2112 | 24.855 | 25.23 | 24.73 | -0.312 | -1.24 |
| SGE黄金T+D | 382.39 | 383.57 | 381.63 | 0.45 | 0.19 |
| SGE白银T+D | 5109 | 5153 | 5071 | -17 | -0.25 |
| 伦敦金现 | 1858.9 | 1870.9 | 1854.6 | 8.2 | -0.44 |
| 伦敦银现 | 24.79 | 25.152 | 24.65 | 0.281 | -1.13 |
| 美元指数 | 95.541 | 96.242 | 95.738 | -0.1125 | -0.12 |
今日关注事项
- 07:30 日本10月CPI
- 08:01 英国11月GfK消费者信心指数
- 14:30 法国三季度ILO失业率
- 15:00 英国10月零售销售，德国10月PPI
- 16:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
- 17:00 欧元区9月经常帐
- 21:30 加拿大9月零售销售
- 23:45 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
- 次日01:15 美联储副主席克拉里达发表讲话
市场相关数据
新冠疫苗接种率
- 提供了新冠疫苗完全接种率的图表，显示市场对公共卫生事件的关注。
金银期货比价
- 展示了内外盘金银现货的比价关系，有助于判断金银之间的联动性。
金融市场回顾
- 提供了金融市场整体表现的图表，供投资者参考。
债券市场回顾
- 包含美债十年期收益率的图表，显示市场对利率走势的预期。
持仓情况
沪银持仓
- 沪银持仓转为净多，净持仓小幅回升，多空持仓小幅增加。
沪金持仓
- 沪金持仓仍为净多，净多小幅回升，多空持仓小幅减少。
黄金与白银ETF持有量
- 提供了黄金ETF和白银ETF的持有量图表，反映机构投资者对贵金属的配置变化。
免责声明
- 本报告由大越期货股份有限公司发布，未经书面授权，不得更改、发送、翻版、复制或传播。
- 报告基于公开资料和实地调研，仅作参考，不构成投资建议。
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