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实力建业集团有限公司2024年年度报告总结

核心内容概述

实力建业集团有限公司（Applied Development Holdings Limited）是一家在百慕达注册成立的公司，其主要业务包括度假村及物业发展、物业投资、投资控股及自动驾驶。公司于港交所上市，股份代号为519，并设有完善的公司治理结构，包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事。公司亦聘请了专业核数师及律师，确保财务及法律事务的合规性。

主要观点

1. 地产业务：

   • 无锡物业项目在2023年6月完成竣工，并于2024年6月30日确认部分公寓交付，带来收益27,885,000港元，毛利率约为33%。
   • 截至2024年6月30日，已签约但未交付的物业合约销售额约为20,147,000港元。
   • 无锡物业项目停车场及商业单位已出租，带来公允值收益40,743,000港元。
   • 香港分拆物业公允值下降14,500,000港元，属非现金性质。

2. 人工智能业务：

   • 2023年设立诺科达智驾有限公司，专注于自动驾驶技术及相关产品服务。
   • 该分部在2024年已开展业务，并带来收益，产品采用先进技术确保安全高效。

3. 投资业务：

   • 投资控股策略包括多元化投资于非上市投资基金、上市股本证券及债务工具。
   • Green Asia基金投资公允值减少8,134,000港元，卓尔智联投资公允值增加7,185,000港元。
   • 本集团未从Green Asia基金确认收益或亏损，但仍在努力回收投资。

4. 财务状况：

   • 2024年全年收益为41,057,000港元，较2023年的93,673,000港元下降约56%。
   • 年度亏损增加至54,434,000港元，主要因诉讼拨备、金融资产公允值减少及投资物业公允值增加。
   • 流动资产为799,621,000港元，流动负债为403,047,000港元，流动比率为2.0倍。
   • 资产负债率约为26%，较2023年无明显变化。

5. 公司治理：

   • 公司治理委员会确保公司符合上市规则及监管要求，董事会设有审核、薪酬及提名委员会。
   • 独立非执行董事在公司治理中发挥重要作用，确保董事会独立性及决策公正。
   • 公司致力于提高董事会及员工的多元化，确保性别平等及多元背景。

6. 风险管理及内部监控：

   • 公司设有完善的内部监控系统，由审核委员会监督及评估。
   • 风险管理涵盖财务、运营及合规领域，确保公司稳健运营。
   • 公司聘请独立内部监控顾问，评估附属公司的风险管理及内部监控系统。

关键信息

• 董事及高管：

  • 执行董事：吴瞻明（主席兼署理行政总裁）、吴濬。
  • 非执行董事：陈建强医生。
  • 独立非执行董事：余达志、姜鹏志、杨叶。
  • 公司秘书：陆珊女士。

• 主要业务地点及注册处：

  • 香港主要营业地点：金钟道89号力宝中心1座24楼2408A室。
  • 注册办事处：百慕达Hamilton HM 11。

• 财务数据摘要：

  • 收益：41,057,000港元（2023年：93,673,000港元）。
  • 销售成本：3,890,000港元（2023年：2,639,000港元）。
  • 行政费用：27,919,000港元（2023年：26,096,000港元）。
  • 其他开支：43,031,000港元（主要为诉讼拨备）。
  • 融资成本：10,098,000港元（2023年：9,429,000港元）。
  • 税项：6,219,000港元（2023年：税项抵免3,168,000港元）。
  • 流动资金：799,621,000港元（2023年：950,514,000港元）。

• 重大事件：

  • 2023年10月完成向瑞兴投资有限公司配发及发行550,000,000股新股份，所得款项净额为36,558,000港元。
  • 2024年6月30日，无锡物业项目部分公寓交付，确认收益。
  • Green Asia基金投资公允值持续下降，公司正努力回收投资。
  • 2024年9月13日，姜鹏志及杨叶获委任为独立非执行董事，朱新晖辞任。

• 合规及治理：

  • 公司遵守相关法律及法规，未发现重大违规情况。
  • 2024年董事会召开4次会议，股东大会召开2次，董事出席率良好。
  • 董事会设立多元化目标，包括至少1/3独立非执行董事、1名具有财务资格的董事及1名女性董事。

• 未来展望：

  • 公司将继续优化项目布局，加强创新，提升产品品质及服务水平。
  • 专注于自动驾驶领域，推动高科技产品及服务的全球市场拓展。
  • 预计未来两年内将使用认股权计划所得款项用于营运资金及潜在投资机会。

重要财务数据

• 投资物业公允值变化：
  • 公允值增加净额26,243,000港元（2023年：减少净额14,200,000港元）。
• 金融资产公允值变化：
  • 减少净额14,636,000港元（2023年：减少净额29,123,000港元）。
• 认股权计划所得款项：
  • 所得款项净额为36,558,000港元，拟用于营运资金及高科技投资机会。

企业管治及合规

• 公司已采纳企业治理守则，并确保董事会及管理层职责分明。
• 审核委员会负责财务报告及内部监控，确保公司合规。
• 薪酬委员会评估董事及高级管理人员薪酬，确保符合市场标准及公司表现。
• 提名委员会负责提名董事，确保董事会多元化及符合监管要求。

总结

实力建业集团有限公司在2024年面对全球经济不确定性及地产市场波动，依然保持稳健运营。公司在地产业务方面取得进展，无锡项目逐步完成交付，同时积极拓展人工智能及自动驾驶领域，增强业务多元化。财务表现虽受市场影响，但公司持续优化资产结构，确保流动资金充足。公司治理结构完善，董事会及委员会运作有序，致力于提升企业治理及多元化水平。未来，公司将继续深化内部管理，探索新兴市场，为股东及社会创造价值。