2017-831931-云能威士-公开转让说明书_187页_3mb

云南能投威士科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

公司基本信息

• 中文名称：云南能投威士科技股份有限公司
• 英文名称：Yunnan Energy Investment Weith Technology Co., Ltd
• 法定代表人：乔松
• 有限公司设立日期：2011年11月23日
• 股份公司设立日期：2014年5月12日
• 注册资本：3,000.00万元
• 住所：云南省昆明经开区大冲工业片区新加坡工业园景明北路
• 所属行业：制造业（C）-专用设备制造业（C35）-电子机械专用设备制造（C3561）
• 主营业务：电力系统自动化、信息通信、智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备和工业自动化设备的研发、设计、制造、销售与服务
• 董事会秘书：张占军
• 联系电话：0871-65954155
• 电子邮箱：yeieweith@163.com
• 互联网网址：www.weith.com.cn
• 组织机构代码证：58484203-2

股份挂牌情况

• 股票代码：831931
• 股票简称：云能威士
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：3,000.00万股
• 挂牌后股份转让方式：协议转让

股东结构

• 控股股东：云南省能源投资集团有限公司（持股40.00%）
• 实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会（云南省国资委）
• 主要股东：
  • 云南省能源投资集团有限公司（40.00%）
  • 昆明万锦投资咨询有限公司（35.00%）
  • 昆明龙鼎贸易有限公司（25.00%）

股东之间的关联关系

• 公司法人股东之间存在部分重合，但不构成关联关系。
• 万锦投资的自然人股东乔松、乔峰、张占军之间存在亲属关系，但不构成控股关系。
• 龙鼎贸易的自然人股东中，乔松和乔峰合计持股19.04%，但未达到公司总股权的20.00%，故无控股股东。

重大事项提示

核心风险

1. 宏观经济波动风险：经济增速放缓及高耗能行业节能减排将导致电力需求下降，影响行业发展。
2. 政策波动影响：小水电受政策扶持，若政策变化可能导致新增订单数迅速下降。
3. 行业竞争加剧：中小水电站建设与改造成为竞争焦点，可能影响公司利润率和订单数。
4. 业务区域集中风险：公司收入主要来自云南省内项目，业务量下降或毛利率降低将影响盈利能力。
5. 客户集中风险：前五大客户占营业收入比例分别为81.89%、93.93%、94.51%，收入确认集中度高。
6. 供应商集中风险：前五大供应商占采购款比例分别为83.08%、94.29%、96.62%，上游提价将影响成本。
7. 资产负债率较高：2014年7月31日资产负债率为85.43%，依赖股东借款，影响偿债能力。
8. 关联销售比例较大：2014年7月31日关联销售占比为41.99%，削弱公司竞争力。
9. 固定资产处置风险：2014年因拆迁处置一处厂房，暂时未对损益产生影响。
10. 主营业务内容变化风险：2014年1-7月新增建筑工程业务，可能影响公司未来经营方向。
11. 向股东借款金额较大：无银行贷款，全部负债为向能投集团借款，存在资金依赖风险。
12. 研发费用对损益影响较大：2014年1-7月研发费用占当期税前利润的31.14%，具有不确定性。

股东及股权结构

• 主要股东及持股比例：

  • 云南省能源投资集团有限公司：40.00%
  • 昆明万锦投资咨询有限公司：35.00%
  • 昆明龙鼎贸易有限公司：25.00%

• 股东之间的关联关系：

  • 能投集团实际控制人为云南省国资委。
  • 万锦投资由乔松、乔峰、张占军控制，其中乔松持股95.00%。
  • 龙鼎贸易部分股东与万锦投资重合，但无控股股东。

公司股本形成及变化

• 有限公司成立及第一期出资：2011年11月，注册资本3,000.00万元，实缴600.00万元。
• 第二期出资：2012年4月，实缴1,600.00万元。
• 股权转让：2012年10月，能投产业将40.00%股权转让给能投集团。
• 整体变更为股份公司：2014年5月12日，注册资本3,000.00万元，实缴3,000.00万元。
• 子公司收购：2014年1月，收购云南万玺建设工程有限公司（100.00%股权），注册资本3,000.00万元，实缴1,000.00万元。

公司治理结构

• 董事会成员：

  • 郭曙光（董事长）
  • 黄晓明（董事）
  • 乔松（董事）
  • 乔峰（董事）
  • 张占军（董事）

• 监事会成员：

  • 何娟娟（监事会主席）
  • 龙尚刚（监事）
  • 张春琼（职工监事）

• 高级管理人员：

  • 乔松（总经理）
  • 乔峰（副总经理）
  • 张占军（副总经理、董事会秘书）
  • 付敏（副总经理）
  • 王垚（财务负责人）

财务概况

• 主要会计数据和财务指标（截至2014年7月31日）：

  • 资产总计：22,910.66万元
  • 股东权益合计：3,338.22万元
  • 每股净资产：1.11元

• 资产负债率：

  • 2014年7月31日：85.43%
  • 2013年12月31日：41.15%

• 财务风险：

  • 高资产负债率影响偿债能力。
  • 关联交易比例较高，影响公司独立性。
  • 研发费用占比较大，存在不确定性。

总结

云南能投威士科技股份有限公司是一家专注于电力系统自动化、信息通信、智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备和工业自动化设备研发、设计、制造、销售与服务的公司。公司成立于2011年11月，2014年5月12日整体变更为股份有限公司并挂牌。公司由云南省能源投资集团有限公司控股，实际控制人为云南省国资委。

公司面临多重风险，包括宏观经济波动、政策变化、行业竞争加剧、业务区域集中、客户集中、供应商集中、资产负债率高、关联销售比例大、固定资产处置、主营业务变化及研发费用不确定性等。公司股权结构相对集中，主要股东为能投集团、万锦投资和龙鼎贸易。公司治理结构健全，董事会和监事会成员均来自公司内部，高级管理人员包括乔松、乔峰、张占军、付敏和王垚。

公司财务状况显示，资产负债率较高，主要依赖股东借款，可能影响偿债能力。此外，关联交易比例较高，对公司独立性和竞争力构成一定影响。公司财务数据表明，资产和股东权益有所增长，但需关注其持续经营能力及潜在风险。